| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.11% | 107.17 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.76% | 139.98 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.75% | 443.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.62% | 82.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.1% | 55.95 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 33.74% | 1712.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03% | 52.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1.75% | 88.84 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.69% | 85.63 |
| 合计 | 54.55% | 2768.97 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 37.39% | 1777.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 2.05% | 97.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.08% | 193.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.13% | 53.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.46% | 22.02 |
| 合计 | 60.1% | 2856.97 |
| 采矿业 | 1.84% | 87.64 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.5% | 71.44 |
| 批发和零售业 | 2.33% | 110.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.3% | 442.16 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.57% | 83.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.49% | 132.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.94% | 49.64 |
| 金融业 | 3.81% | 202.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 28.29% | 1500.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7.61% | 403.66 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.14% | 219.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21% | 117.20 |
| 合计 | 56.5% | 2996.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.99% | 52.42 |
| 采矿业 | 4.46% | 236.35 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.02% | 55.22 |
| 制造业 | 33.84% | 1833.47 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.66% | 90.18 |
| 金融业 | 1.33% | 72.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.4% | 184.35 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 10.27% | 556.73 |
| 采矿业 | 3.82% | 206.92 |
| 合计 | 58.56% | 3173.02 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52% | 82.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.69% | 91.68 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.09% | 2072.06 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.21% | 69.46 |
| 合计 | 56.53% | 3245.83 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.61% | 149.91 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27% | 72.64 |
| 批发和零售业 | 5.18% | 297.18 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65% | 209.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.08% | 62.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.41% | 253.09 |
| 卫生和社会工作 | 1.03% | 59.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.1% | 412.53 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.69% | 679.06 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.45% | 316.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.09% | 179.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.3% | 75.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 57.89% | 3361.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.1% | 5.71 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 28.01% | 1626.71 |
| 批发和零售业 | 1.14% | 65.91 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 37.33% | 2099.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.97% | 54.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.78% | 381.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.02% | 113.70 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.8% | 44.94 |
| 金融业 | 3.51% | 197.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.71% | 95.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2.36% | 132.83 |
| 合计 | 59.79% | 3363.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.24% | 238.31 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 44.02% | 2727.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18% | 73.36 |
| 采矿业 | 3.04% | 188.29 |
| 卫生和社会工作 | 0.22% | 13.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.09% | 315.64 |
| 合计 | 65.85% | 4081.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.5% | 155.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.15% | 195.40 |
| 金融业 | 3.58% | 221.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.07% | 190.34 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.64% | 95.03 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 56.37% | 3259.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.1% | 121.65 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 38.0% | 2197.61 |
| 建筑业 | 3.23% | 186.93 |
| 金融业 | 3.19% | 184.22 |
| 批发和零售业 | 1.28% | 73.98 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.95% | 228.62 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.08% | 62.64 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.72% | 99.48 |
| 卫生和社会工作 | 0.16% | 9.47 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 0.47 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.31% | 3338.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.17% | 228.75 |
| 合计 | 70.56% | 5087.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.5% | 324.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 2.43 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.73% | 52.80 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 7.13% | 514.23 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.68% | 625.61 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 33.63% | 2634.57 |
| 房地产业 | 0.69% | 53.80 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.94% | 857.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.64% | 50.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.56% | 513.60 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.95% | 465.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.84% | 457.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 64.23% | 5032.54 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.42% | 219.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 3.65% | 331.37 |
| 制造业 | 48.37% | 4386.96 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 1.10 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 62.23% | 5644.05 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.77% | 705.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 2.38 |
| 批发和零售业 | 3.46% | 295.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.06% | 687.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 43.90 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.56% | 218.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 39.26% | 3350.35 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 53.88% | 4597.25 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.27% | 314.17 |
| 卫生和社会工作 | 3.37% | 323.22 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.21% | 212.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.78% | 650.00 |
| 合计 | 59.07% | 5666.76 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.51% | 145.00 |
| 制造业 | 41.92% | 4021.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 41.55% | 3593.84 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 55.02% | 4758.54 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.38% | 205.90 |
| 金融业 | 2.5% | 216.00 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.19% | 362.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.67% | 317.20 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.7% | 60.79 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.19% | 270.48 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.59% | 220.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.27% | 447.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 32.6% | 2767.31 |
| 合计 | 60.33% | 5121.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.16 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.84% | 325.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.29% | 958.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.54% | 130.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 24.94% | 1951.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.38% | 812.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.98% | 546.46 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 6.81 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.6% | 281.45 |
| 合计 | 52.52% | 4110.63 |
| 房地产业 | 1.97% | 153.90 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.24% | 175.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.33% | 182.74 |
| 制造业 | 23.59% | 2605.41 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.52% | 1492.78 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.93% | 323.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.88% | 648.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.2% | 684.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67% | 184.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.8% | 419.52 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.66 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 57.59% | 6359.92 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.96% | 667.60 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 64.41% | 10870.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 6.80 |
| 制造业 | 33.08% | 5581.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4.79% | 808.13 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | 10.72% | 1809.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.83% | 1996.51 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.12% | 1550.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 10.73% | 3246.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.17% | 1260.78 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.06% | 18.63 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.11% | 940.50 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 6.22% | 1884.01 |
| 合计 | 54.16% | 16393.77 |
| 制造业 | 24.75% | 7490.76 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.93% | 1055.37 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.15% | 1728.00 |
| 房地产业 | 6.05% | 3314.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 52.0% | 28489.90 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 8.99% | 4925.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 23.68% | 12971.49 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.39% | 1859.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.81% | 2636.35 |
