| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3623110.87元 |
| 本期利润 | -6941416.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15299477.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4745元 |
| 期末基金资产净值 | 47540258.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1259369.67元 |
| 本期利润 | -1999811.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20857301.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6259元 |
| 期末基金资产净值 | 54183641.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2983592.05元 |
| 本期利润 | -10458701.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23606784.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6851元 |
| 期末基金资产净值 | 58066663.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2632872.39元 |
| 本期利润 | -8673735.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26276355.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7361元 |
| 期末基金资产净值 | 61972535.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19800141.28元 |
| 本期利润 | 2654704.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35543786.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9722元 |
| 期末基金资产净值 | 72103629.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17492224.93元 |
| 本期利润 | 7594710.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47030530.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 90694584.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25562062.63元 |
| 本期利润 | 38380829.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35048411.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7039元 |
| 期末基金资产净值 | 95935172.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9771331.76元 |
| 本期利润 | 18745686.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22453620.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4098元 |
| 期末基金资产净值 | 84884765.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50658091.29元 |
| 本期利润 | 65730706.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21729258.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2449元 |
| 期末基金资产净值 | 110441556.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8374178.0元 |
| 本期利润 | 28444032.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4619018.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 302669803.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
