| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -593.05 | -399.55 | 67.37% | 0.13 | -0.02% | 130.38 | -21.98% |
| 2023-06-30 | -142.86 | 115.53 | -80.87% | -- | -- | 64.09 | -44.86% |
| 2022-12-31 | -926.79 | -274.16 | 29.58% | 2.85 | -0.31% | 83.13 | -8.97% |
| 2022-06-30 | -807.06 | -251.62 | 31.18% | 2.12 | -0.26% | 41.97 | -5.20% |
| 2021-12-31 | 471.75 | 2063.00 | 437.30% | 12.16 | 2.58% | 92.41 | 19.59% |
| 2021-06-30 | 869.80 | 1793.69 | 206.22% | 4.37 | 0.50% | 50.21 | 5.77% |
| 2020-12-31 | 4072.14 | 2698.43 | 66.27% | 4.02 | 0.10% | 54.16 | 1.33% |
| 2020-06-30 | 1999.86 | 1052.70 | 52.64% | -- | -- | 32.78 | 1.64% |
| 2019-12-31 | 7364.85 | 4984.98 | 67.69% | 2.40 | 0.03% | 429.42 | 5.83% |
| 2019-06-30 | 3365.58 | 771.20 | 22.91% | -0.28 | -0.01% | 202.16 | 6.01% |
