| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.24% | 2.83% | 3.49% | 10.67% | 10.72% | 2.72% | -0.39% | -14.48% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 0.80% | 1.88% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
400|4182 | 1308|4359 | 2963|4331 | 2334|4256 | 385|4057 | 331|3764 | 590|2997 | 400|1873 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.6031 | 1.6431 | 1.05% | |
| 2024-05-09 | 1.5865 | 1.6265 | 0.60% | |
| 2024-05-08 | 1.5771 | 1.6171 | 0.31% | |
| 2024-05-07 | 1.5723 | 1.6123 | 0.17% | |
| 2024-05-06 | 1.5697 | 1.6097 | 0.69% |
截至2024-03-31 中银双息回报混合A期末总份额为1.22亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 17.00 | 677.04 | 3.64% |
| 01088 | 中国神华 | 3.00 | 91.99 | 0.49% |
| 601077 | 渝农商行 | 65.00 | 304.62 | 1.64% |
| 600900 | 长江电力 | 18.00 | 467.44 | 2.51% |
| 601918 | 新集能源 | 48.00 | 425.83 | 2.29% |
| 601169 | 北京银行 | 71.00 | 403.67 | 2.17% |
| 600782 | 新钢股份 | 108.00 | 380.69 | 2.04% |
| 601225 | 陕西煤业 | 14.00 | 370.33 | 1.99% |
| 600028 | 中国石化 | 53.00 | 340.20 | 1.83% |
| 601328 | 交通银行 | 52.00 | 335.01 | 1.80% |
