名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.21% | 1.99% | 0.50% | 9.64% | -6.85% | -19.39% | -26.26% | -36.75% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3432|4131 | 3009|4241 | 3410|4251 | 2351|4169 | 2970|3992 | 2583|3706 | 2506|2961 | 1235|1844 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.5131 | 1.5131 | 0.65% | |
2024-04-26 | 1.5033 | 1.5033 | 1.40% | |
2024-04-25 | 1.4826 | 1.4826 | 0.28% | |
2024-04-24 | 1.4785 | 1.4785 | 0.89% | |
2024-04-23 | 1.4655 | 1.4655 | -1.22% |
截至2024-03-31 恒越核心精选混合A期末总份额为2.37亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 25.00 | 7731.68 | 7.68% |
688012 | 中微公司 | 44.00 | 6658.90 | 6.61% |
600312 | 平高电气 | 204.00 | 2943.26 | 2.92% |
03993 | 洛阳钼业 | 625.00 | 3771.77 | 3.75% |
603993 | 洛阳钼业 | 329.00 | 2737.36 | 2.72% |
688596 | 正帆科技 | 133.00 | 5079.53 | 5.05% |
300820 | 英杰电气 | 78.00 | 4036.34 | 4.01% |
688072 | 拓荆科技 | 20.00 | 3862.81 | 3.84% |
000403 | 派林生物 | 124.00 | 3500.05 | 3.48% |
688548 | 广钢气体 | 296.00 | 2966.60 | 2.95% |