名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.48% | 0.30% | 0.99% | 1.53% | 1.13% | -0.48% | -0.02% | -0.76% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
670|1338 | 185|1352 | 467|1351 | 987|1347 | 835|1326 | 661|1252 | 766|1108 | 414|661 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9936 | 0.9936 | 0.01% | |
2024-04-24 | 0.9935 | 0.9935 | 0.18% | |
2024-04-23 | 0.9917 | 0.9917 | 0.04% | |
2024-04-22 | 0.9913 | 0.9913 | 0.08% | |
2024-04-19 | 0.9905 | 0.9905 | -0.01% |
截至2024-03-31 交银鸿福六个月混合A期末总份额为1.01亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 6.00 | 107.08 | 1.03% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 92.09 | 0.89% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 0.00 | 19.51 | 0.19% |
601658 | 邮储银行 | 14.00 | 70.78 | 0.68% |
002027 | 分众传媒 | 8.00 | 57.64 | 0.55% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.34 | 0.49% |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 49.95 | 0.48% |
01071 | 华电国际电力股份 | 13.00 | 49.93 | 0.48% |
601991 | 大唐发电 | 16.00 | 47.82 | 0.46% |
002555 | 三七互娱 | 2.00 | 45.96 | 0.44% |