| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.40% | 0.41% | -1.98% | 1.84% | 2.05% | -3.74% | 9.78% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
| 同类排名[混合型] |
1257|1338 | 122|1352 | 1331|1351 | 860|1347 | 653|1326 | 1028|1252 | 68|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.24% | |
| 2024-04-23 | 1.0323 | 1.0323 | 0.10% | |
| 2024-04-22 | 1.0313 | 1.0313 | 0.17% | |
| 2024-04-19 | 1.0295 | 1.0295 | -0.08% |
截至2024-03-31 国投瑞银安泽混合A期末总份额为0.56亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300253 | 卫宁健康 | 44.00 | 320.82 | 5.46% |
| 603658 | 安图生物 | 4.00 | 271.76 | 4.63% |
| 000661 | 长春高新 | 2.00 | 248.79 | 4.24% |
| 600456 | 宝钛股份 | 6.00 | 186.50 | 3.17% |
| 688789 | 宏华数科 | 1.00 | 108.80 | 1.85% |
| 601816 | 京沪高铁 | 20.00 | 104.27 | 1.78% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.00 | 99.74 | 1.70% |
| 002254 | 泰和新材 | 7.00 | 89.55 | 1.52% |
| 603039 | 泛微网络 | 2.00 | 85.91 | 1.46% |
| 301306 | 西测测试 | 2.00 | 85.04 | 1.45% |
