名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8684 | 0.88% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8646 | 0.88% |
中泰红利优选一年持有… | 1.1984 | 0.83% |
中泰红利价值一年持有… | 1.1821 | 0.83% |
中泰ESG主题6个月… | 1.1722 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2462 | 0.91% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.06% | -1.14% | -0.05% | 1.79% | 2.69% | -5.65% | -10.06% | -- |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
864|2631 | 1152|2907 | 760|2883 | 972|2716 | 847|2573 | 801|2308 | 881|1876 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.7547 | 0.7547 | -0.37% | |
2024-05-30 | 0.7575 | 0.7575 | -0.53% | |
2024-05-29 | 0.7615 | 0.7615 | 0.25% | |
2024-05-28 | 0.7596 | 0.7596 | -0.73% | |
2024-05-27 | 0.7652 | 0.7652 | 0.90% |
截至2024-03-31 中泰沪深300量化优选增强C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 272.46 | 5.36% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 199.64 | 3.93% |
000630 | 铜陵有色 | 4.00 | 19.14 | 0.38% |
601128 | 常熟银行 | 2.00 | 16.08 | 0.32% |
603997 | 继峰股份 | 0.00 | 12.78 | 0.25% |
603589 | 口子窖 | 0.00 | 10.50 | 0.21% |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 10.30 | 0.20% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 150.61 | 2.96% |
601668 | 中国建筑 | 24.00 | 130.69 | 2.57% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 121.27 | 2.38% |