| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.98% | -0.22% | -0.93% | 4.87% | -1.89% | -14.64% | -9.51% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1129|2641 | 823|2823 | 1421|2787 | 1160|2688 | 1194|2504 | 1301|2264 | 1241|1836 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6788 | 0.6788 | 0.15% | |
| 2024-04-24 | 0.6778 | 0.6778 | 0.31% | |
| 2024-04-23 | 0.6757 | 0.6757 | 0.18% | |
| 2024-04-22 | 0.6745 | 0.6745 | 0.33% | |
| 2024-04-19 | 0.6723 | 0.6723 | -1.18% |
截至2024-03-31 农银中证新华社民族品牌指数期末总份额为3.41亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2265.54 | 9.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1892.47 | 8.11% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.91 | -- |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.85 | -- |
| 603082 | 北自科技 | 0.00 | 0.30 | -- |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00 | 0.30 | -- |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.20 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 18.00 | 1190.64 | 5.10% |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 1123.69 | 4.82% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.00 | 773.68 | 3.32% |
