| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.68% | 1.55% | 8.90% | 14.17% | 8.24% | -0.73% | 10.61% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
143|4184 | 2484|4336 | 57|4320 | 541|4221 | 448|4036 | 285|3736 | 282|2979 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9155 | 0.9155 | 1.32% | |
| 2024-04-25 | 0.9036 | 0.9036 | 0.75% | |
| 2024-04-24 | 0.8969 | 0.8969 | 0.43% | |
| 2024-04-23 | 0.8931 | 0.8931 | -0.67% | |
| 2024-04-22 | 0.8991 | 0.8991 | -0.27% |
截至2024-03-31 嘉实价值驱动一年持有期混合C期末总份额为2.41亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 2418.00 | 35207.39 | 10.15% |
| 601838 | 成都银行 | 2509.00 | 34132.06 | 9.84% |
| 600060 | 海信视像 | 1311.00 | 31356.43 | 9.04% |
| 600309 | 万华化学 | 341.00 | 28270.39 | 8.15% |
| 603699 | 纽威股份 | 1347.00 | 22727.54 | 6.55% |
| 000002 | 万科A | 2415.00 | 21741.81 | 6.27% |
| 601021 | 春秋航空 | 365.00 | 20244.58 | 5.84% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1041.00 | 17100.18 | 4.93% |
| 600036 | 招商银行 | 478.00 | 15395.82 | 4.44% |
| 300628 | 亿联网络 | 520.00 | 13456.43 | 3.88% |
