| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8169 | 2.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8258 | 2.19% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0092 | 1.22% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0116 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6445 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5365 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5577 | 1.94% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5486 | 1.91% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.5924 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.56% | 0.14% | 0.52% | 1.59% | 3.20% | 5.26% | 8.72% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[债券型] | 2.04% | 0.09% | 0.25% | 1.32% | 2.66% | 4.45% | 7.68% | 12.31% |
| 同类排名[债券型] |
297|2939 | 265|3142 | 147|3094 | 431|2982 | 349|2826 | 231|2632 | 240|2277 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.032 | 1.098 | -- | |
| 2024-04-30 | 1.0294 | 1.0954 | -- | |
| 2024-04-26 | 1.0309 | 1.0969 | -- | |
| 2024-04-19 | 1.0318 | 1.0978 | -- | |
| 2024-04-12 | 1.0281 | 1.0941 | -- |
截至2024-03-31 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式期末总份额为38.68亿份，相比增加4.95亿份 (本季申购数为4.95亿份，赎回数为--亿份)
