名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.31% | 3.09% | 4.82% | 7.01% | -10.96% | -23.73% | -24.32% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
1707|2306 | 369|2321 | 813|2316 | 1455|2315 | 2023|2289 | 2030|2213 | 1837|2092 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.9184 | 0.9184 | -0.57% | |
2024-05-09 | 0.9237 | 0.9237 | 1.02% | |
2024-05-08 | 0.9144 | 0.9144 | -0.84% | |
2024-05-07 | 0.9221 | 0.9221 | 0.69% | |
2024-05-06 | 0.9158 | 0.9158 | 2.79% |
截至2024-03-31 中银中国混合(LOF)C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 41.00 | 6333.82 | 9.44% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5341.15 | 7.96% |
600763 | 通策医疗 | 88.00 | 5284.98 | 7.87% |
000516 | 国际医学 | 534.00 | 3318.68 | 4.94% |
000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 2073.00 | 3.09% |
002271 | 东方雨虹 | 112.00 | 1779.75 | 2.65% |
000425 | 徐工机械 | 278.00 | 1769.29 | 2.64% |
603816 | 顾家家居 | 37.00 | 1378.94 | 2.05% |
000975 | 银泰黄金 | 47.00 | 864.88 | 1.29% |
002019 | 亿帆医药 | 71.00 | 790.67 | 1.18% |