| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8922 | 0.82% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8872 | 0.82% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8987 | 0.80% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.9031 | 0.80% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1237 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3063 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.75% | 0.36% | 1.06% | 2.45% | 1.06% | 1.28% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
| 同类排名[债券型] |
927|1103 | 283|1157 | 580|1155 | 732|1129 | 790|1082 | 562|993 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | |
| 2024-05-13 | 1.0179 | 1.0179 | 0.10% | |
| 2024-05-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.08% | |
| 2024-05-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.24% | |
| 2024-05-08 | 1.0137 | 1.0137 | -0.06% |
截至2024-03-31 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A期末总份额为0.40亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 0.00 | 4.62 | 0.09% |
| 603096 | 新经典 | 0.00 | 4.62 | 0.09% |
| 601857 | 中国石油 | 0.00 | 4.45 | 0.09% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.00 | 4.43 | 0.09% |
| 603339 | 四方科技 | 0.00 | 4.41 | 0.09% |
| 002687 | 乔治白 | 0.00 | 4.38 | 0.09% |
| 002956 | 西麦食品 | 0.00 | 4.35 | 0.09% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.35 | 0.09% |
| 603013 | 亚普股份 | 0.00 | 4.34 | 0.09% |
| 600372 | 中航机载 | 0.00 | 4.33 | 0.09% |
