名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.09% | 2.63% | 2.87% | 12.49% | 12.12% | 6.51% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
116|4133 | 2603|4243 | 1637|4253 | 1471|4171 | 160|3994 | 60|3708 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0697 | 1.0697 | 2.23% | |
2024-04-26 | 1.0464 | 1.0464 | 1.90% | |
2024-04-25 | 1.0269 | 1.0269 | 0.05% | |
2024-04-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.11% | |
2024-04-23 | 1.0253 | 1.0253 | -1.63% |
截至2024-03-31 嘉实碳中和主题混合A期末总份额为0.28亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 24.00 | 635.95 | 9.62% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 622.20 | 9.42% |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 444.05 | 6.72% |
600027 | 华电国际 | 56.00 | 391.38 | 5.92% |
002608 | 江苏国信 | 46.00 | 363.02 | 5.49% |
600905 | 三峡能源 | 76.00 | 360.85 | 5.46% |
600563 | 法拉电子 | 3.00 | 323.34 | 4.89% |
002812 | 恩捷股份 | 6.00 | 274.23 | 4.15% |
600438 | 通威股份 | 10.00 | 271.83 | 4.11% |
600642 | 申能股份 | 28.00 | 225.36 | 3.41% |