名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方基金南方东英银河… | 1.2019 | 2.54% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5373 | 2.46% |
南方薪金宝货币A | 0.4759 | 2.22% |
南方收益宝货币B | 0.5614 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.59% | 0.60% | 0.84% | 5.38% | 0.32% | -3.75% | -- | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 1.26% | 0.32% | 0.69% | 3.02% | 0.88% | -1.18% | 0.65% | -0.07% |
同类排名[混合型] |
134|363 | 71|366 | 149|368 | 48|363 | 262|351 | 270|315 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 1.1326 | 1.1326 | 0.57% | |
2024-04-30 | 1.1262 | 1.1262 | 0.03% | |
2024-04-29 | 1.1259 | 1.1259 | 0.29% | |
2024-04-26 | 1.1226 | 1.1226 | 0.32% | |
2024-04-25 | 1.119 | 1.119 | 0.00% |
截至2024-03-31 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.13亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688006 | 杭可科技 | 2.00 | 61.81 | 0.28% |
603588 | 高能环境 | 8.00 | 52.59 | 0.24% |
605305 | 中际联合 | 1.00 | 51.41 | 0.23% |
002531 | 天顺风能 | 4.00 | 43.40 | 0.19% |
000733 | 振华科技 | 0.00 | 42.42 | 0.19% |
601117 | 中国化学 | 4.00 | 28.55 | 0.13% |
000100 | TCL科技 | 5.00 | 27.79 | 0.12% |
600859 | 王府井 | 2.00 | 27.06 | 0.12% |
601988 | 中国银行 | 5.00 | 25.96 | 0.12% |
002155 | 湖南黄金 | 1.00 | 25.05 | 0.11% |