名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.19% | 3.78% | 1.69% | 10.02% | -1.46% | -9.39% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
1927|4133 | 1918|4243 | 2618|4253 | 2206|4171 | 1832|3994 | 999|3708 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.904 | 0.904 | 0.56% | |
2024-04-26 | 0.899 | 0.899 | 1.94% | |
2024-04-25 | 0.8819 | 0.8819 | -0.36% | |
2024-04-24 | 0.8851 | 0.8851 | 1.43% | |
2024-04-23 | 0.8726 | 0.8726 | 0.17% |
截至2024-03-31 交银启盛混合C期末总份额为1.04亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1753.99 | 6.68% |
600011 | 华能国际 | 158.00 | 1486.64 | 5.66% |
002517 | 恺英网络 | 128.00 | 1411.99 | 5.38% |
002436 | 兴森科技 | 111.00 | 1373.27 | 5.23% |
002353 | 杰瑞股份 | 41.00 | 1242.02 | 4.73% |
002714 | 牧原股份 | 27.00 | 1178.86 | 4.49% |
000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 1045.20 | 3.98% |
600276 | 恒瑞医药 | 21.00 | 1010.16 | 3.85% |
300308 | 中际旭创 | 6.00 | 973.80 | 3.71% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 941.61 | 3.59% |