名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.41% | 5.79% | 3.37% | 13.88% | 3.23% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
1496|4131 | 1053|4241 | 1293|4251 | 1063|4169 | 934|3992 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9623 | 0.9623 | 0.72% | |
2024-04-26 | 0.9554 | 0.9554 | 2.97% | |
2024-04-25 | 0.9278 | 0.9278 | 0.52% | |
2024-04-24 | 0.923 | 0.923 | 1.65% | |
2024-04-23 | 0.908 | 0.908 | -0.18% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞致远混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01818 | 招金矿业 | 95.00 | 914.62 | 9.50% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 851.45 | 8.84% |
601288 | 农业银行 | 200.00 | 846.00 | 8.78% |
002864 | 盘龙药业 | 25.00 | 726.25 | 7.54% |
688522 | 纳睿雷达 | 10.00 | 619.90 | 6.44% |
301378 | 通达海 | 15.00 | 538.05 | 5.59% |
301299 | 卓创资讯 | 10.00 | 464.60 | 4.82% |
002465 | 海格通信 | 29.00 | 323.35 | 3.36% |
600259 | 广晟有色 | 10.00 | 299.00 | 3.10% |
600301 | 华锡有色 | 20.00 | 285.20 | 2.96% |