| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
| 招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
| 招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
| 招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.80% | 6.24% | 10.08% | 18.72% | -6.67% | -16.95% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
2001|4182 | 73|4359 | 151|4331 | 419|4256 | 2770|4057 | 2749|3764 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.832 | 0.832 | 0.43% | |
| 2024-05-09 | 0.8284 | 0.8284 | 3.11% | |
| 2024-05-08 | 0.8034 | 0.8034 | -2.06% | |
| 2024-05-07 | 0.8203 | 0.8203 | 0.07% | |
| 2024-05-06 | 0.8197 | 0.8197 | 4.67% |
截至2024-03-31 招商社会责任混合D期末总份额为0.00亿份，相比减少10.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为10.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00268 | 金蝶国际 | 1264.00 | 10122.12 | 9.55% |
| 000733 | 振华科技 | 184.00 | 10008.03 | 9.44% |
| 02869 | 绿城服务 | 3550.00 | 9624.74 | 9.08% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1143.00 | 8223.22 | 7.76% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 916.00 | 7873.91 | 7.43% |
| 03690 | 美团-W | 53.00 | 4686.07 | 4.42% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1854.00 | 3985.08 | 3.76% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 199.00 | 3408.07 | 3.22% |
| 603301 | 振德医疗 | 136.00 | 2758.61 | 2.60% |
| 002967 | 广电计量 | 173.00 | 2675.54 | 2.52% |
