名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泉果嘉源三年持有期混… | 1.0446 | 1.25% |
泉果嘉源三年持有期混… | 1.0428 | 1.24% |
泉果思源三年持有期混… | 0.909 | 0.42% |
泉果思源三年持有期混… | 0.9056 | 0.42% |
泉果旭源三年持有期混… | 0.7031 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.35% | 1.34% | 6.23% | 9.00% | -0.03% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
同类排名[混合型] |
1417|4130 | 1025|4263 | 736|4259 | 2577|4201 | 1373|4026 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.9014 | 0.9014 | -0.46% | |
2024-05-14 | 0.9056 | 0.9056 | 0.42% | |
2024-05-13 | 0.9018 | 0.9018 | -0.08% | |
2024-05-10 | 0.9025 | 0.9025 | -0.09% | |
2024-05-09 | 0.9033 | 0.9033 | 1.55% |
截至2024-03-31 泉果思源三年持有期混合C期末总份额为0.37亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 405.00 | 11932.50 | 6.52% |
300750 | 宁德时代 | 56.00 | 10738.72 | 5.87% |
600036 | 招商银行 | 275.00 | 8873.68 | 4.85% |
00700 | 腾讯控股 | 31.00 | 8719.48 | 4.77% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7663.05 | 4.19% |
600887 | 伊利股份 | 265.00 | 7411.99 | 4.05% |
01024 | 快手-W | 149.00 | 6646.37 | 3.63% |
001979 | 招商蛇口 | 637.00 | 6025.60 | 3.29% |
603518 | 锦泓集团 | 627.00 | 5732.36 | 3.13% |
002415 | 海康威视 | 172.00 | 5556.60 | 3.04% |