名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.22% | 0.56% | -5.14% | -8.08% | -14.35% | -23.56% | -26.82% | -52.22% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
2507|2641 | 561|2823 | 2329|2787 | 2510|2688 | 2301|2504 | 1845|2264 | 1715|1836 | 1173|1199 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.4632 | 0.4632 | 0.46% | |
2024-04-24 | 0.4611 | 0.4611 | -0.37% | |
2024-04-23 | 0.4628 | 0.4628 | 0.76% | |
2024-04-22 | 0.4593 | 0.4593 | 0.86% | |
2024-04-19 | 0.4554 | 0.4554 | -1.13% |
截至2024-03-31 招商中证生物科技主题ETF期末总份额为1.66亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 21.00 | 968.32 | 12.12% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 931.63 | 11.66% |
301112 | 信邦智能 | 0.00 | 0.37 | -- |
301270 | 汉仪股份 | 0.00 | 0.29 | -- |
301302 | 华如科技 | 0.00 | 0.27 | -- |
603259 | 药明康德 | 12.00 | 582.28 | 7.29% |
300122 | 智飞生物 | 10.00 | 489.40 | 6.13% |
000661 | 长春高新 | 2.00 | 353.36 | 4.42% |
002252 | 上海莱士 | 47.00 | 335.83 | 4.20% |
600196 | 复星医药 | 11.00 | 265.38 | 3.32% |