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基金买卖网 > 基金净值 > 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A (501075)
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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A501075
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-06-12     基金规模:9.66亿份     基金经理: 李文宾 
基金全称:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-12-03]

2.3203

日增长率:0.9000%↑

基金市价: 1.5830 折价率: 31.7761%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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2021-11-26
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2021-11-03
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2021-09-03
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2021-06-03
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2020-12-03
今年以来 成立以来
回报率 1.98% 10.17% 2.72% 19.17% 47.27% 34.07% 132.03%
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[封闭式]
180 51 873 300 158 173 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-03 2.3203 2.3203 0.90%
2021-12-02 2.2995 2.2995 -0.69%
2021-12-01 2.3155 2.3155 -0.64%
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2021-11-24 2.2503 2.2503 -0.71%
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