名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -6524.67 | -9070.93 | 139.03% | -- | -- | 572.48 | -8.77% |
2023-06-30 | 7567.12 | -2003.11 | -26.47% | -- | -- | 377.12 | 4.98% |
2022-12-31 | -32975.82 | -7436.46 | 22.55% | 841.58 | -2.55% | 451.16 | -1.37% |
2022-06-30 | -15163.55 | -9665.68 | 63.74% | 841.50 | -5.55% | 408.73 | -2.70% |
2021-12-31 | 55440.45 | 55654.11 | 100.39% | 83.05 | 0.15% | 628.53 | 1.13% |
2021-06-30 | 37679.01 | 8914.69 | 23.66% | -- | -- | 574.81 | 1.53% |
2020-12-31 | 61751.65 | 40073.74 | 64.90% | 73.62 | 0.12% | 909.98 | 1.47% |
2020-06-30 | 27570.79 | 12434.99 | 45.10% | -- | -- | 872.27 | 3.16% |
2019-12-31 | 14361.06 | 6799.52 | 47.35% | -8.58 | -0.06% | 247.68 | 1.72% |