| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银稳进策略混合A | 1.4369 | 3.42% |
| 中银稳进策略混合C | 1.4273 | 3.41% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银上海金ETF | 5.5725 | 2.42% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.89% | 1.15% | 3.05% | 5.70% | 8.75% | 4.52% | 7.51% | -3.09% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[指数型] | 1.14% | 0.00% | 4.52% | 6.74% | -2.64% | -9.59% | -9.38% | -21.31% |
| 同类排名[指数型] |
366|2639 | 434|2892 | 1917|2847 | 1834|2720 | 331|2553 | 226|2288 | 252|1869 | 215|1219 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 1.317 | 1.537 | -0.23% | |
| 2024-05-20 | 1.32 | 1.54 | 0.61% | |
| 2024-05-17 | 1.312 | 1.531 | 1.23% | |
| 2024-05-16 | 1.296 | 1.512 | 0.31% | |
| 2024-05-15 | 1.292 | 1.508 | -0.77% |
截至2024-03-31 中银上证国企100ETF期末总份额为0.14亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 8.83% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 95.48 | 5.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 63.41 | 3.65% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 57.34 | 3.30% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.00 | 52.10 | 3.00% |
| 601398 | 工商银行 | 8.00 | 45.09 | 2.60% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 44.67 | 2.57% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 40.73 | 2.35% |
| 601328 | 交通银行 | 6.00 | 39.49 | 2.28% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.00 | 38.65 | 2.23% |
