名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.44% | 1.32% | 1.94% | 6.07% | 2.57% | -3.02% | -2.26% | -22.83% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
617|2641 | 1567|2851 | 826|2798 | 1480|2690 | 765|2508 | 415|2264 | 1001|1837 | 658|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 2.7339 | 1.1402 | 1.24% | |
2024-04-25 | 2.7005 | 1.1263 | 0.30% | |
2024-04-24 | 2.6923 | 1.1229 | 0.43% | |
2024-04-23 | 2.6808 | 1.1181 | -0.45% | |
2024-04-22 | 2.693 | 1.1232 | -0.20% |
截至2024-03-31 工银瑞信上证50ETF期末总份额为0.63亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2654.14 | 15.73% |
601318 | 中国平安 | 27.00 | 1106.91 | 6.56% |
603344 | 星德胜 | 0.00 | 2.55 | 0.02% |
688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.75 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.72 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.67 | -- |
688653 | 康希通信 | 0.00 | 0.66 | -- |
600036 | 招商银行 | 31.00 | 1004.51 | 5.95% |
601899 | 紫金矿业 | 41.00 | 698.20 | 4.14% |
600900 | 长江电力 | 24.00 | 614.52 | 3.64% |