| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.12% | 5.37% | -1.88% | -1.25% | -14.12% | -21.71% | -19.30% | -46.50% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
2517|2641 | 318|2851 | 2174|2798 | 2341|2690 | 2381|2508 | 1835|2264 | 1620|1837 | 1155|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.5218 | 0.5218 | 2.88% | |
| 2024-04-25 | 0.5072 | 0.5072 | 1.18% | |
| 2024-04-24 | 0.5013 | 0.5013 | -0.50% | |
| 2024-04-23 | 0.5038 | 0.5038 | 0.82% | |
| 2024-04-22 | 0.4997 | 0.4997 | 0.91% |
截至2024-03-31 易方达中证创新药产业ETF期末总份额为5.26亿份，相比增加0.30亿份 (本季申购数为0.47亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 72.00 | 3326.63 | 12.02% |
| 603259 | 药明康德 | 43.00 | 1990.06 | 7.19% |
| 300122 | 智飞生物 | 41.00 | 1866.25 | 6.75% |
| 002422 | 科伦药业 | 40.00 | 1247.53 | 4.51% |
| 600196 | 复星医药 | 44.00 | 1016.23 | 3.67% |
| 300347 | 泰格医药 | 18.00 | 966.27 | 3.49% |
| 000963 | 华东医药 | 30.00 | 941.16 | 3.40% |
| 603392 | 万泰生物 | 13.00 | 889.47 | 3.21% |
| 300142 | 沃森生物 | 55.00 | 855.44 | 3.09% |
| 600079 | 人福医药 | 39.00 | 767.28 | 2.77% |
