| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0363 | 0.09% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.027 | 0.08% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0487 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2826 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.55% | -1.13% | -1.17% | -0.35% | -1.28% | -0.08% | -2.88% | -0.04% |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
| 同类排名[债券型] |
785|1117 | 933|1119 | 856|1108 | 475|1076 | 348|1035 | 260|958 | 301|770 | 275|587 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-01-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-01-18 | 1.0259 | 1.5045 | -0.57% | |
| 2024-01-17 | 1.0318 | 1.5104 | -0.51% | |
| 2024-01-16 | 1.0371 | 1.5157 | -0.01% | |
| 2024-01-15 | 1.0372 | 1.5158 | -0.04% | |
| 2024-01-12 | 1.0376 | 1.5162 | 0.04% |
截至2023-12-31 方正证券金港湾六个月持有债券A期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.26 | 0.20% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 15.86 | 0.18% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 14.00 | 0.16% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.00 | 12.72 | 0.14% |
| 601186 | 中国铁建 | 1.00 | 11.42 | 0.13% |
| 688599 | 天合光能 | 0.00 | 11.41 | 0.13% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 11.32 | 0.13% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 11.29 | 0.13% |
| 600028 | 中国石化 | 2.00 | 11.16 | 0.13% |
| 601868 | 中国能建 | 5.00 | 10.50 | 0.12% |
