自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.4883 | 1.8683 | 1.4770 | 1.8570 | 0.0113 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6949 | 2.6949 | 2.6836 | 2.6836 | 0.0113 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8815 | 0.8815 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0112 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.2483 | 2.2483 | 2.2372 | 2.2372 | 0.0111 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.6960 | 1.7900 | 1.6850 | 1.7790 | 0.0110 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8650 | 0.8650 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0110 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0110 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0106 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0105 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2752 | 1.2752 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0102 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1666 | 2.1666 | 2.1564 | 2.1564 | 0.0102 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.2548 | 1.2548 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0101 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.0160 | 2.5400 | 1.0060 | 2.5300 | 0.0100 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 100051 | 富国可转换债券A | 1.9320 | 1.9320 | 1.9220 | 1.9220 | 0.0100 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.7320 | 1.8290 | 1.7220 | 1.8190 | 0.0100 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2300 | 1.2300 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0097 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9767 | 0.9767 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0096 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0095 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 1.2991 | 1.2991 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0094 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 1.2882 | 1.2882 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0093 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6158 | 5.3839 | 0.6119 | 5.3746 | 0.0093 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0891 | 1.0891 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0091 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9670 | 1.3000 | 0.9550 | 1.2910 | 0.0090 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.1270 | 3.1770 | 3.1180 | 3.1680 | 0.0090 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0510 | 3.2220 | 1.0430 | 3.2130 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.5450 | 2.5450 | 2.5360 | 2.5360 | 0.0090 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.4950 | 2.4950 | 2.4860 | 2.4860 | 0.0090 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.0920 | 3.0920 | 3.0830 | 3.0830 | 0.0090 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012876 | 富荣福耀混合A | 0.6523 | 0.6523 | 0.6437 | 0.6437 | 0.0086 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0085 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.5155 | 1.5665 | 1.5070 | 1.5580 | 0.0085 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5341 | 1.5341 | 1.5257 | 1.5257 | 0.0084 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4550 | 1.5060 | 1.4469 | 1.4979 | 0.0081 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.7230 | 1.8140 | 1.7150 | 1.8060 | 0.0080 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.0360 | 1.4430 | 1.0280 | 1.4350 | 0.0080 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7240 | 1.1370 | 0.7110 | 1.1290 | 0.0080 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.1760 | 3.1760 | 3.1680 | 3.1680 | 0.0080 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.2071 | 1.2071 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0076 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2793 | 1.2793 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0075 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.1920 | 1.1920 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0075 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 0.9922 | 0.9922 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0073 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2570 | 1.2570 | 1.2497 | 1.2497 | 0.0073 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 1.0029 | 1.0029 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0073 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6814 | 0.7984 | 0.6742 | 0.7912 | 0.0072 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 0.6982 | 0.6982 | 0.6911 | 0.6911 | 0.0071 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 0.7048 | 0.7048 | 0.6977 | 0.6977 | 0.0071 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.1410 | 2.1410 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0070 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.6810 | 1.7690 | 1.6740 | 1.7620 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9508 | 0.9508 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0069 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9444 | 0.9444 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0069 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |