自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7106 | 1.7606 | 1.6715 | 1.7215 | 0.0391 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.2106 | 2.2106 | 2.1725 | 2.1725 | 0.0381 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.2079 | 2.2079 | 2.1698 | 2.1698 | 0.0381 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.6403 | 1.9719 | 1.6031 | 1.9347 | 0.0372 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.6200 | 1.6200 | 1.5834 | 1.5834 | 0.0366 | 2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.8035 | 1.8035 | 1.7702 | 1.7702 | 0.0333 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.1612 | 1.1612 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0276 | 2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.1480 | 1.1480 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0272 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1545 | 1.1545 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0247 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1517 | 1.1517 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0247 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.5226 | 1.5226 | 1.4997 | 1.4997 | 0.0229 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.1417 | 1.1817 | 1.1228 | 1.1628 | 0.0189 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.1292 | 1.1692 | 1.1105 | 1.1505 | 0.0187 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.4913 | 1.4230 | 1.4740 | 0.0173 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.4662 | 1.3982 | 1.4492 | 0.0170 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.8604 | 0.8604 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0131 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0130 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.2088 | 1.3400 | 1.1961 | 1.3273 | 0.0127 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 1.2004 | 1.3218 | 1.1879 | 1.3093 | 0.0125 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.3118 | 1.3118 | 1.3028 | 1.3028 | 0.0090 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8300 | 0.8300 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0090 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8267 | 0.8267 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0090 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.2958 | 1.2958 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0088 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1446 | 1.1446 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0086 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1449 | 1.1449 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0086 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0071 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0981 | 1.0981 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0071 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0065 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.9689 | 0.9689 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0065 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6879 | 0.8023 | 1.6800 | 0.7972 | 0.0051 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0472 | 1.0472 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0051 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0050 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6712 | 1.7262 | 1.6664 | 1.7214 | 0.0048 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6463 | 1.7013 | 1.6416 | 1.6966 | 0.0047 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1299 | 1.1299 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0042 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1467 | 1.1467 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0042 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6971 | 1.7471 | 1.6938 | 1.7438 | 0.0033 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6697 | 1.7197 | 1.6665 | 1.7165 | 0.0032 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9998 | 0.9998 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.6178 | 1.6178 | 1.6148 | 1.6148 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5978 | 1.5978 | 1.5949 | 1.5949 | 0.0029 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 0.7331 | 0.7331 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0029 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 0.7161 | 0.7161 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0028 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0445 | 1.0445 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
46 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1946 | 1.1946 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0024 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
48 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4615 | 1.6595 | 1.4591 | 1.6571 | 0.0024 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4425 | 1.6395 | 1.4402 | 1.6372 | 0.0023 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1673 | 1.1673 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0023 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |