自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0410 | 3.0410 | 3.0042 | 3.0042 | 0.0368 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9607 | 2.9607 | 2.9249 | 2.9249 | 0.0358 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.1217 | 2.1217 | 2.0898 | 2.0898 | 0.0319 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.4418 | 1.3688 | 5.3174 | 1.3375 | 0.0313 | 2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 2.0710 | 2.3510 | 2.0410 | 2.3210 | 0.0300 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3296 | 1.3296 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0288 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3896 | 1.2807 | 5.2682 | 1.2519 | 0.0288 | 2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3098 | 1.3098 | 1.2814 | 1.2814 | 0.0284 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519702 | 交银趋势混合A | 4.3660 | 5.1490 | 4.3390 | 5.1220 | 0.0270 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013430 | 交银趋势混合C | 4.2965 | 4.5795 | 4.2700 | 4.5530 | 0.0265 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2093 | 1.2093 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0259 | 2.19% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2129 | 1.2129 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0259 | 2.18% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.6430 | 2.7130 | 2.6180 | 2.6880 | 0.0250 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001782 | 九泰久益混合A | 2.1730 | 2.3070 | 2.1490 | 2.2830 | 0.0240 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 1.1253 | 1.1253 | -- | -- | 0.0236 | 2.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8435 | 1.8435 | 1.8204 | 1.8204 | 0.0231 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.2080 | 2.2080 | 2.1850 | 2.1850 | 0.0230 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001844 | 九泰久益混合C | 2.0670 | 2.2010 | 2.0450 | 2.1790 | 0.0220 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2.3130 | 2.3130 | 2.2910 | 2.2910 | 0.0220 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.2860 | 4.0560 | 3.2640 | 4.0340 | 0.0220 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.3160 | 2.3160 | 2.2940 | 2.2940 | 0.0220 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.3050 | 4.6350 | 3.2830 | 4.6130 | 0.0220 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2892 | 2.7310 | 2.2710 | 2.7093 | 0.0217 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.0090 | 2.0770 | 1.9890 | 2.0570 | 0.0200 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.8027 | 2.8027 | 2.7834 | 2.7834 | 0.0193 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.8490 | 0.8490 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0192 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.8458 | 0.8458 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0192 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4478 | 2.4478 | 2.4295 | 2.4295 | 0.0183 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 1.9740 | 1.9740 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0180 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.7269 | 0.7269 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0176 | 2.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 0.6331 | 0.6911 | -- | -- | 0.0175 | 2.84% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8336 | 1.8336 | 1.8161 | 1.8161 | 0.0175 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5607 | 2.4848 | 4.5288 | 2.4675 | 0.0173 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.7000 | 3.3830 | 1.6830 | 3.3660 | 0.0170 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0160 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1803 | 1.3723 | 1.1644 | 1.3564 | 0.0159 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1767 | 1.3590 | 1.1609 | 1.3432 | 0.0158 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3570 | 2.3570 | 2.3416 | 2.3416 | 0.0154 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.5122 | 1.5622 | 1.4968 | 1.5468 | 0.0154 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3121 | 2.3121 | 2.2969 | 2.2969 | 0.0152 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1366 | 1.1366 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0151 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.8809 | 0.8809 | 0.8658 | 0.8658 | 0.0151 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 0.8841 | 0.8841 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0151 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.4680 | 1.5480 | 1.4530 | 1.5330 | 0.0150 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.1970 | 1.6340 | 1.1820 | 1.6190 | 0.0150 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 1.6054 | 1.6054 | 1.5907 | 1.5907 | 0.0147 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1970 | 1.1970 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0142 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.1920 | 1.1920 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0140 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 0.8416 | 0.8416 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0140 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.5210 | 3.9170 | 2.5070 | 3.9030 | 0.0140 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |