名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.00% | 2.46% | 3.76% | 9.39% | -2.97% | -16.24% | -11.44% | -22.10% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
582|2292 | 1073|2304 | 356|2302 | 977|2300 | 1473|2268 | 1469|2197 | 1235|2076 | 1118|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.6839 | 1.8518 | 0.88% | |
2024-04-26 | 1.6692 | 1.8371 | 1.34% | |
2024-04-25 | 1.6471 | 1.815 | 0.17% | |
2024-04-24 | 1.6443 | 1.8122 | 0.18% | |
2024-04-23 | 1.6413 | 1.8092 | -0.13% |
截至2024-03-31 万家新机遇价值驱动C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603198 | 迎驾贡酒 | 6.00 | 397.88 | 7.77% |
000725 | 京东方A | 89.00 | 362.96 | 7.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 299.72 | 5.85% |
000729 | 燕京啤酒 | 26.00 | 245.19 | 4.79% |
06979 | 珍酒李渡 | 24.00 | 241.09 | 4.71% |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 230.00 | 4.49% |
600060 | 海信视像 | 9.00 | 217.10 | 4.24% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 190.10 | 3.71% |
000999 | 华润三九 | 3.00 | 186.80 | 3.65% |
601628 | 中国人寿 | 6.00 | 182.69 | 3.57% |