名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.19% | -1.84% | -1.48% | -2.21% | -9.39% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
2155|2311 | 2231|2324 | 1951|2321 | 2190|2319 | 2042|2286 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9368 | 0.9368 | 1.11% | |
2024-04-25 | 0.9265 | 0.9265 | -0.24% | |
2024-04-24 | 0.9287 | 0.9287 | 0.69% | |
2024-04-23 | 0.9223 | 0.9223 | -1.83% | |
2024-04-22 | 0.9395 | 0.9395 | -1.56% |
截至2024-03-31 万家颐达C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688036 | 传音控股 | 1.00 | 304.28 | 1.44% |
601766 | 中国中车 | 43.00 | 295.99 | 1.40% |
000727 | 冠捷科技 | 116.00 | 292.06 | 1.38% |
600886 | 国投电力 | 19.00 | 288.81 | 1.36% |
600025 | 华能水电 | 29.00 | 287.21 | 1.36% |
600015 | 华夏银行 | 43.00 | 283.76 | 1.34% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 283.37 | 1.34% |
000876 | 新希望 | 27.00 | 259.75 | 1.23% |
600426 | 华鲁恒升 | 9.00 | 258.46 | 1.22% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 256.72 | 1.21% |