【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	003105	光大保德信永鑫混合A	4.3460	4.5970	4.3330	4.5840	0.0130	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003106	光大保德信永鑫混合C	4.3220	4.5730	4.3090	4.5600	0.0130	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	270008	广发核心精选混合	4.3240	4.5340	4.2670	4.4770	0.0570	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	020023	国泰事件驱动混合A	4.1998	4.1998	4.1532	4.1532	0.0466	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015592	国泰事件驱动混合C	4.1491	4.1491	4.1032	4.1032	0.0459	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	270028	广发制造业精选混合A	3.6490	4.5060	3.5730	4.4300	0.0760	2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010023	广发制造业精选混合C	3.5970	4.4470	3.5220	4.3720	0.0750	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3170	3.3170	3.3240	3.3240	-0.0070	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	020015	国泰区位优势混合A	3.2642	3.3092	3.2122	3.2572	0.0520	1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015594	国泰区位优势混合C	3.2232	3.2232	3.1718	3.1718	0.0514	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	121010	国投瑞银瑞源混合A	3.0818	3.3395	3.0660	3.3237	0.0158	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015572	国投瑞银瑞源混合C	3.0575	3.0575	3.0418	3.0418	0.0157	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000529	广发竞争优势混合A	3.0765	3.0765	3.0192	3.0192	0.0573	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001387	国联新经济混合A	3.0630	3.6410	3.0070	3.5850	0.0560	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011755	广发竞争优势混合C	3.0394	3.0394	2.9828	2.9828	0.0566	1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000747	广发逆向策略混合A	2.9555	2.9555	2.9035	2.9035	0.0520	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	270021	广发聚瑞混合A	2.9697	2.9697	2.8864	2.8864	0.0833	2.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	270041	广发消费品精选混合A	2.9050	2.9050	2.8790	2.8790	0.0260	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011758	广发逆向策略混合C	2.9187	2.9187	2.8673	2.8673	0.0514	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002943	广发多因子混合	2.9141	3.1544	2.8572	3.0975	0.0569	1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	010026	广发聚瑞混合C	2.9296	2.9296	2.8474	2.8474	0.0822	2.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010022	广发消费品精选混合C	2.8640	2.8640	2.8390	2.8390	0.0250	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000263	工银信息产业混合A	2.8470	3.1240	2.8170	3.0940	0.0300	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.7960	3.9410	2.7690	3.9090	0.0320	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	481017	工银量化策略混合A	2.7560	3.2010	2.7450	3.1900	0.0110	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.6230	2.6230	2.6160	2.6160	0.0070	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	481015	工银主题策略混合A	2.6630	2.6630	2.5800	2.5800	0.0830	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	487021	工银优质精选混合A	2.5430	2.5430	2.5390	2.5390	0.0040	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	001907	国投瑞银境煊混合A	2.5487	2.5487	2.5311	2.5311	0.0176	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	481013	工银消费服务混合A	2.5190	2.8680	2.4830	2.8320	0.0360	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.4800	3.5760	2.4500	3.5460	0.0300	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	487016	工银灵活配置混合A	2.4284	2.9307	2.4112	2.9100	0.0207	0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	002624	广发优企精选混合A	2.4444	2.4954	2.4006	2.4516	0.0438	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015309	国投瑞银境煊混合E	2.4164	2.4164	2.3997	2.3997	0.0167	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4050	2.4050	2.3980	2.3980	0.0070	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001908	国投瑞银境煊混合C	2.4062	2.4062	2.3895	2.3895	0.0167	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010021	广发优企精选混合C	2.4108	2.4108	2.3676	2.3676	0.0432	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	270050	广发新经济混合A	2.4107	2.4107	2.3627	2.3627	0.0480	2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	270006	广发策略优选混合	2.3773	3.6373	2.3426	3.6026	0.0347	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3290	3.1790	2.3340	3.1840	-0.0050	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	010134	广发新经济混合C	2.3770	2.3770	2.3297	2.3297	0.0473	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3410	2.3730	2.3250	2.3570	0.0160	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3220	3.0450	2.3230	3.0460	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	481010	工银中小盘混合	2.3700	2.3700	2.3210	2.3210	0.0490	2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.3694	2.3694	2.3158	2.3158	0.0536	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005708	国联安远见成长混合	2.3229	2.3229	2.3048	2.3048	0.0181	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.3140	2.3140	2.2980	2.2980	0.0160	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	2.3408	2.3408	2.2879	2.2879	0.0529	2.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000589	光大保德信银发商机混合A	2.2990	2.5490	2.2610	2.5110	0.0380	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005233	广发睿毅领先混合A	2.2828	2.2828	2.2490	2.2490	0.0338	1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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