【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000011	华夏大盘精选混合A	13.1910	20.3470	13.0660	20.2220	0.1250	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	012628	华夏大盘精选混合C	12.8970	13.2470	12.7750	13.1250	0.1220	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	166301	华商新趋势优选混合	9.4980	9.4980	9.2920	9.2920	0.2060	2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	162204	宏利行业精选混合A	6.5869	8.3919	6.5076	8.3126	0.0793	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015601	宏利行业精选混合C	6.4925	6.4925	6.4144	6.4144	0.0781	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	240008	华宝收益增长混合A	6.4814	6.4814	6.4005	6.4005	0.0809	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015573	华宝收益增长混合C	6.4015	6.4015	6.3217	6.3217	0.0798	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000083	汇添富消费行业混合	5.4980	5.4980	5.4180	5.4180	0.0800	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	040035	华安逆向策略混合A	5.4080	5.7880	5.3370	5.7170	0.0710	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	013638	华安逆向策略混合C	5.3270	5.3270	5.2580	5.2580	0.0690	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	040005	华安宏利混合A	5.2171	5.8371	5.1831	5.8031	0.0340	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	288002	华夏收入混合	5.2500	6.6500	5.1640	6.5640	0.0860	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	630002	华商盛世成长混合	5.2490	6.9040	5.1497	6.8047	0.0993	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016294	华安宏利混合C	5.1651	5.1651	5.1314	5.1314	0.0337	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519002	华安安信消费混合A	4.5790	4.9340	4.5670	4.9220	0.0120	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013686	华安安信消费混合C	4.5110	4.5110	4.4990	4.4990	0.0120	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002031	华夏策略混合	4.5230	5.1230	4.4850	5.0850	0.0380	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	040025	华安科技动力混合A	4.4360	5.2230	4.2880	5.0750	0.1480	3.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	014975	华安科技动力混合C	4.3840	4.3840	4.2380	4.2380	0.1460	3.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	240009	华宝先进成长混合	3.9720	4.2400	3.8754	4.1434	0.0966	2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	470009	汇添富民营活力混合	3.9390	4.1890	3.8470	4.0970	0.0920	2.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	240022	华宝资源优选混合A	3.5270	3.6360	3.4580	3.5670	0.0690	2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011068	华宝资源优选混合C	3.4820	3.4820	3.4150	3.4150	0.0670	1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	240002	华宝宝康灵活配置混合	3.2206	5.2006	3.1945	5.1745	0.0261	0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	162202	宏利周期混合	3.2280	5.2730	3.1776	5.2226	0.0504	1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	240001	华宝宝康消费品混合	3.1686	9.2468	3.1369	9.1679	0.0789	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.1570	3.2320	3.0830	3.1580	0.0740	2.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.0802	3.7002	3.0606	3.6806	0.0196	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.1200	3.1200	3.0480	3.0480	0.0720	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000124	华宝服务优选混合	3.0590	3.3590	3.0230	3.3230	0.0360	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.0740	3.3370	3.0180	3.2760	0.0610	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016564	华安安顺灵活配置混合C	3.0540	3.0540	2.9980	2.9980	0.0560	1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	040015	华安动态灵活配置混合A	3.0040	3.6170	2.9810	3.5940	0.0230	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	470098	汇添富逆向投资混合A	2.9800	3.5490	2.9690	3.5380	0.0110	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	015182	汇添富逆向投资混合D	2.9550	2.9550	2.9440	2.9440	0.0110	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013619	华安动态灵活配置混合C	2.9590	2.9590	2.9370	2.9370	0.0220	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.9279	3.5679	2.8739	3.5139	0.0540	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	016335	汇丰晋信动态策略混合C	2.9017	2.9017	2.8482	2.8482	0.0535	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001532	华安文体健康灵活配置混合A	2.8480	2.8480	2.8100	2.8100	0.0380	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000612	华宝生态中国混合A	2.8410	3.0410	2.7960	2.9960	0.0450	1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	013116	华安文体健康灵活配置混合C	2.8110	2.8110	2.7740	2.7740	0.0370	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016462	华宝生态中国混合C	2.8130	2.8130	2.7690	2.7690	0.0440	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.7560	2.7560	2.7330	2.7330	0.0230	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519918	华夏兴和混合A	2.7600	4.9870	2.7230	4.9530	0.0340	1.36%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
45	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.7310	2.7310	2.7090	2.7090	0.0220	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017766	华夏兴和混合C	2.7400	2.7400	2.7040	2.7040	0.0360	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7150	2.7150	2.6800	2.6800	0.0350	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	003567	华夏行业景气混合	2.6572	2.6572	2.5876	2.5876	0.0696	2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	000294	华安生态优先混合A	2.5800	3.0680	2.5470	3.0350	0.0330	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	014977	华安生态优先混合C	2.5500	2.5500	2.5180	2.5180	0.0320	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作