【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	260104	景顺长城内需增长混合	8.3930	10.2690	8.2510	10.1270	0.1420	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	070006	嘉实服务增值行业混合	5.7220	6.2620	5.6410	6.1810	0.0810	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000547	建信健康民生混合A	4.7750	4.7750	4.6690	4.6690	0.1060	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014849	建信健康民生混合C	4.7330	4.7330	4.6280	4.6280	0.1050	2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000308	建信创新中国混合	4.5490	4.5490	4.4490	4.4490	0.1000	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519702	交银趋势混合A	4.3046	5.0876	4.2794	5.0624	0.0252	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3660	4.3660	4.2780	4.2780	0.0880	2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013430	交银趋势混合C	4.2370	4.5200	4.2123	4.4953	0.0247	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519692	交银成长混合A	4.2351	5.3441	4.2074	5.3164	0.0277	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9190	5.2360	3.9210	5.2380	-0.0020	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	519697	交银优势行业混合	3.9030	4.9530	3.8610	4.9110	0.0420	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519704	交银先进制造混合A	3.3785	4.8295	3.3426	4.7936	0.0359	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014963	交银先进制造混合C	3.3486	3.3486	3.3130	3.3130	0.0356	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519736	交银新成长混合	3.2670	3.6670	3.2430	3.6430	0.0240	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	530012	建信积极配置混合	3.2600	3.3280	3.2190	3.2870	0.0410	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.1540	4.4840	3.1130	4.4430	0.0410	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000532	景顺长城优势企业混合A	3.1310	3.1310	3.0990	3.0990	0.0320	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.1370	3.9070	3.0950	3.8650	0.0420	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017170	景顺长城优势企业混合C	3.1040	3.1040	3.0720	3.0720	0.0320	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	260101	景顺长城优选混合	3.0627	5.7393	3.0098	5.6864	0.0529	1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.8350	3.3850	2.7980	3.3480	0.0370	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.8110	2.8110	2.7740	2.7740	0.0370	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519778	交银经济新动力混合A	2.7469	2.7469	2.7425	2.7425	0.0044	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7425	3.5755	2.7130	3.5460	0.0295	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014096	交银经济新动力混合C	2.7075	2.7075	2.7032	2.7032	0.0043	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013885	交银阿尔法核心混合C	2.7036	2.7036	2.6746	2.6746	0.0290	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000020	景顺长城品质投资混合A	2.7210	2.8890	2.6580	2.8260	0.0630	2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	016906	景顺长城品质投资混合C	2.7200	2.7200	2.6570	2.6570	0.0630	2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	530016	建信恒稳价值混合	2.6150	2.7150	2.5920	2.6920	0.0230	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	070027	嘉实周期优选混合	2.5380	3.2970	2.5650	3.3240	-0.0270	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000595	嘉实泰和混合	2.6000	7.1020	2.5600	7.0600	0.0420	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	260112	景顺长城能源基建混合A	2.4650	3.4360	2.4470	3.4180	0.0180	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4490	2.4490	2.4320	2.4320	0.0170	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.3810	3.1720	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	530006	建信核心精选混合	2.4290	3.8250	2.3730	3.7690	0.0560	2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002863	金信深圳成长混合A	2.2932	2.2932	2.2441	2.2441	0.0491	2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	530003	建信优选成长混合A	2.2680	4.2130	2.2294	4.1744	0.0386	1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	2.2011	2.2011	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	519727	交银成长30混合	2.1360	2.5960	2.1330	2.5930	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1240	2.1240	2.1040	2.1040	0.0200	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.1349	2.1349	2.0973	2.0973	0.0376	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	070021	嘉实主题新动力混合	2.1190	2.1190	2.0850	2.0850	0.0340	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	004868	交银股息优化混合	2.0990	2.0990	2.0830	2.0830	0.0160	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.1200	2.1200	2.0827	2.0827	0.0373	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000056	建信消费升级混合	2.1030	2.1030	2.0740	2.0740	0.0290	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.1348	2.0636	2.0736	0.0612	2.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.0983	2.0983	2.0379	2.0379	0.0604	2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.0550	4.9960	2.0220	4.9630	0.0330	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	2.0430	2.0430	2.0100	2.0100	0.0330	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001782	九泰久益混合A	1.9880	2.1220	2.0030	2.1370	-0.0150	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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