【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	750005	安信平稳增长混合A	1.3062	1.7862	1.2865	1.7665	0.0197	1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	750001	安信灵活配置混合	2.2238	2.8138	2.2199	2.8099	0.0039	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	020964	安信企业价值优选混合C	2.1286	2.1286	2.1060	2.1060	0.0226	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018382	安信红利精选混合C	1.1062	1.1062	1.0972	1.0972	0.0090	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018381	安信红利精选混合A	1.1087	1.1087	1.0997	1.0997	0.0090	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0139	1.0139	1.0141	1.0141	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0041	1.0041	1.0013	1.0013	0.0028	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0064	1.0064	1.0037	1.0037	0.0027	0.27%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8000	0.8000	0.7988	0.7988	0.0012	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8078	0.8078	0.8065	0.8065	0.0013	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013096	安信远见成长混合C	0.9349	0.9349	0.9343	0.9343	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013095	安信远见成长混合A	0.9450	0.9450	0.9444	0.9444	0.0006	0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7581	0.7581	0.7520	0.7520	0.0061	0.81%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7676	0.7676	0.7613	0.7613	0.0063	0.83%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
15	012891	安信鑫发优选混合C	1.9608	1.9608	1.9282	1.9282	0.0326	1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1233	1.1233	1.1154	1.1154	0.0079	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1236	1.1236	1.1157	1.1157	0.0079	0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0847	1.0847	1.0809	1.0809	0.0038	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.0966	1.0966	1.0927	1.0927	0.0039	0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0728	1.0728	1.0658	1.0658	0.0070	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0802	1.0802	1.0731	1.0731	0.0071	0.66%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	012251	安信平衡增利混合C	1.0846	1.1246	1.0671	1.1071	0.0175	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012250	安信平衡增利混合A	1.0964	1.1364	1.0786	1.1186	0.0178	1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	012162	安信招信一年持有混合C	0.9911	0.9911	0.9900	0.9900	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012161	安信招信一年持有混合A	0.9999	0.9999	0.9987	0.9987	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	011906	安信价值启航混合C	1.0978	1.0978	1.0726	1.0726	0.0252	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011905	安信价值启航混合A	1.1102	1.1102	1.0847	1.0847	0.0255	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6793	0.6793	0.6736	0.6736	0.0057	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6953	0.6953	0.6894	0.6894	0.0059	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.8330	0.8330	0.8235	0.8235	0.0095	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8457	0.8457	0.8360	0.8360	0.0097	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0610	1.0610	1.0626	1.0626	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0826	1.0826	1.0842	1.0842	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0525	1.0525	1.0557	1.0557	-0.0032	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0594	1.0594	1.0625	1.0625	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	010667	安信价值回报三年持有混合C	0.9817	1.0817	0.9741	1.0741	0.0076	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010238	安信创新先锋混合发起C	0.5012	0.5012	0.4815	0.4815	0.0197	4.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010237	安信创新先锋混合发起A	0.5101	0.5101	0.4899	0.4899	0.0202	4.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010034	安信成长精选混合C	0.7251	0.7251	0.7206	0.7206	0.0045	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010033	安信成长精选混合A	0.7383	0.7383	0.7336	0.7336	0.0047	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	009880	安信成长动力一年持有混合	1.0742	1.0742	1.0611	1.0611	0.0131	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1688	1.3000	1.1562	1.2874	0.0126	1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1174	1.1174	1.1145	1.1145	0.0029	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1339	1.1339	1.1310	1.1310	0.0029	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	008954	安信价值回报三年持有混合A	0.9979	1.0979	0.9902	1.0902	0.0077	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008892	安信价值成长混合C	1.5023	1.5023	1.4862	1.4862	0.0161	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008891	安信价值成长混合A	1.5279	1.5279	1.5115	1.5115	0.0164	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	008810	安信民稳增长混合C	1.3685	1.4195	1.3525	1.4035	0.0160	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008809	安信民稳增长混合A	1.3926	1.4436	1.3764	1.4274	0.0162	1.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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