【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	519097	新华中小市值优选混合	2.5231	3.2851	2.4998	3.2618	0.0233	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	003291	信澳健康中国混合A	2.1380	2.1380	2.1340	2.1340	0.0040	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015208	信澳健康中国混合C	2.1080	2.1080	2.1040	2.1040	0.0040	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	610007	信澳消费优选混合	1.4790	1.9690	1.4760	1.9660	0.0030	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7037	1.7037	1.7007	1.7007	0.0030	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	004726	先锋聚优A	0.9282	0.9282	0.9268	0.9268	0.0014	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004727	先锋聚优C	0.9475	0.9475	0.9461	0.9461	0.0014	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004725	先锋聚元C	1.1226	1.1226	1.1213	1.1213	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004724	先锋聚元A	1.1496	1.1496	1.1483	1.1483	0.0013	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	018755	兴业均衡优选混合C	1.0185	1.0185	1.0173	1.0173	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018754	兴业均衡优选混合A	1.0224	1.0224	1.0212	1.0212	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001681	新华积极价值灵活配置混合	1.2075	1.2075	1.2065	1.2065	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	020657	信澳红利智选混合A	1.0097	1.0097	1.0087	1.0087	0.0010	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	017977	信澳优享生活混合A	0.8562	0.8562	0.8553	0.8553	0.0009	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	017978	信澳优享生活混合C	0.8501	0.8501	0.8492	0.8492	0.0009	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020658	信澳红利智选混合C	1.0086	1.0086	1.0077	1.0077	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002668	兴业聚丰混合A	1.1057	1.3401	1.1052	1.3396	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013747	兴业聚丰混合C	1.0969	1.1889	1.0964	1.1884	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5876	0.5876	0.5872	0.5872	0.0004	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	018288	信澳优势产业混合C	0.8810	0.8810	0.8807	0.8807	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018287	信澳优势产业混合A	0.8863	0.8863	0.8860	0.8860	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013721	信澳景气优选混合A	0.6740	0.6740	0.6738	0.6738	0.0002	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	012025	兴业聚兴混合A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	012026	兴业聚兴混合C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013722	信澳景气优选混合C	0.6611	0.6611	0.6609	0.6609	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011186	信澳至诚精选混合A	0.5317	0.5317	0.5315	0.5315	0.0002	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002494	兴业聚盈混合A	1.4522	1.4522	1.4521	1.4521	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	013748	兴业聚盈混合C	1.4420	1.4420	1.4419	1.4419	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002923	兴业聚惠混合C	1.7014	1.7014	1.7013	1.7013	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001547	兴业聚惠混合A	1.7132	1.7132	1.7131	1.7131	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	014953	信澳至诚精选混合C	0.5245	0.5245	0.5244	0.5244	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002338	兴业优债增利债券A	1.0633	1.2357	1.0633	1.2357	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.4300	1.4300	1.4300	1.4300	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4430	1.4730	1.4430	1.4730	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005985	兴业聚华混合C	1.2398	1.3108	1.2398	1.3108	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005984	兴业聚华混合A	1.2713	1.3433	1.2713	1.3433	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	002301	兴业短债债券A	1.0243	1.2693	1.0243	1.2693	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	002769	兴业短债债券C	1.0929	1.2209	1.0929	1.2209	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	610005	信澳红利回报混合	0.8190	1.3510	0.8190	1.3510	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
42	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015356	西部利得新润混合C	1.4180	1.4180	1.4180	1.4180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1270	1.4140	1.1270	1.4140	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012024	兴业聚乾C	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012023	兴业聚乾A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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