名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.65% | -0.50% | 3.03% | 7.10% | 8.34% | 2.49% | 14.58% | 1.82% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
180|2641 | 969|2823 | 373|2787 | 539|2688 | 254|2504 | 178|2264 | 151|1836 | 133|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.1471 | 1.3734 | 0.46% | |
2024-04-24 | 2.1372 | 1.367 | 0.49% | |
2024-04-23 | 2.1268 | 1.3604 | -0.84% | |
2024-04-22 | 2.1449 | 1.372 | -0.75% | |
2024-04-19 | 2.161 | 1.3823 | 0.15% |
截至2024-03-31 工银上证央企ETF期末总份额为0.61亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.47亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 39.00 | 1270.21 | 9.90% |
601328 | 交通银行 | 126.00 | 803.48 | 6.26% |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.40 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.27 | -- |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 0.26 | -- |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 0.19 | -- |
603344 | 星德胜 | 0.00 | 0.19 | -- |
600900 | 长江电力 | 31.00 | 781.67 | 6.09% |
600030 | 中信证券 | 31.00 | 598.92 | 4.67% |
601288 | 农业银行 | 111.00 | 473.00 | 3.69% |