| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.711 | 0.99% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
| 国寿安保健康科学混合… | 1.0535 | 0.91% |
| 国寿安保健康科学混合… | 1.0763 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5126 | 2.11% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.6205 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5831 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5363 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5199 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.81 | 34.69 | 55.24% | 6.94 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 31.28 | 17.31 | 55.33% | 3.46 | 11.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 86.35 | 54.16 | 62.72% | 10.83 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 54.79 | 36.82 | 67.20% | 7.36 | 13.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 421.75 | 112.56 | 26.69% | 22.51 | 5.34% | 266.93 | 63.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 360.32 | 69.72 | 19.35% | 13.94 | 3.87% | 266.59 | 73.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 417.67 | 203.49 | 48.72% | 40.70 | 9.74% | 153.96 | 36.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 128.05 | 97.39 | 76.05% | 19.48 | 15.21% | 1.60 | 1.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 445.55 | 161.20 | 36.18% | 32.24 | 7.24% | 232.26 | 52.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 306.70 | 58.12 | 18.95% | 11.62 | 3.79% | 226.98 | 74.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 422.98 | 236.32 | 55.87% | 47.26 | 11.17% | 85.03 | 20.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 247.91 | 144.17 | 58.16% | 28.83 | 11.63% | 43.94 | 17.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2276.53 | 1174.81 | 51.61% | 234.96 | 10.32% | 775.28 | 34.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1500.91 | 904.36 | 60.25% | 180.87 | 12.05% | 359.37 | 23.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 929.87 | 379.14 | 40.77% | 75.83 | 8.15% | 411.24 | 44.23% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 319.48 | 178.25 | 55.79% | 35.65 | 11.16% | 74.55 | 23.34% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1184.40 | 636.21 | 53.72% | 127.24 | 10.74% | 351.67 | 29.69% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 848.11 | 418.11 | 49.30% | 83.62 | 9.86% | 308.37 | 36.36% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1176.18 | 616.18 | 52.39% | 120.84 | 10.27% | 389.76 | 33.14% | -- | -- |
