| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.711 | 0.99% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
| 国寿安保健康科学混合… | 1.0535 | 0.91% |
| 国寿安保健康科学混合… | 1.0763 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5126 | 2.11% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.6205 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5831 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5363 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5199 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -10655.11 | -5.01 | 0.05% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 24.95 | -0.71 | -2.85% | -- | -- | 0.03 | 0.10% |
| 2022-12-31 | -44902.57 | -398.46 | 0.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -28435.38 | -414.18 | 1.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -1546.45 | 2602.64 | -168.30% | 1.08 | -0.07% | 4.06 | -0.26% |
| 2021-06-30 | 9952.88 | 2565.56 | 25.78% | 1.08 | 0.01% | 4.06 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 137267.06 | 1468.24 | 1.07% | -2.49 | 0.00% | 230.92 | 0.17% |
| 2020-06-30 | 11540.17 | 134.18 | 1.16% | -- | -- | 109.87 | 0.95% |
| 2019-12-31 | 37659.67 | -414.09 | -1.10% | 0.54 | 0.00% | 182.81 | 0.49% |
| 2019-06-30 | 148.30 | 377.04 | 254.24% | -0.14 | -0.09% | 78.81 | 53.14% |
| 2018-12-31 | -13206.34 | -4918.43 | 37.24% | 0.62 | 0.00% | 1004.27 | -7.60% |
| 2018-06-30 | -6547.75 | -210.46 | 3.21% | 0.62 | -0.01% | 465.80 | -7.11% |
| 2017-12-31 | 45719.43 | 18614.16 | 40.71% | 30.56 | 0.07% | 4167.02 | 9.11% |
| 2017-06-30 | 34929.24 | 2532.68 | 7.25% | 14.04 | 0.04% | 2506.60 | 7.18% |
| 2016-12-31 | -26636.14 | -1562.17 | 5.86% | 1.63 | -0.01% | 1153.25 | -4.33% |
| 2016-06-30 | -13838.59 | -2791.44 | 20.17% | 1.63 | -0.01% | 542.14 | -3.92% |
| 2015-12-31 | 39478.96 | 72421.78 | 183.44% | 52.07 | 0.13% | 1327.16 | 3.36% |
| 2015-06-30 | 53089.82 | 70812.53 | 133.38% | 52.07 | 0.10% | 652.11 | 1.23% |
| 2014-12-31 | 56997.82 | 8752.16 | 15.36% | 187.77 | 0.33% | 337.65 | 0.59% |
