| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.711 | 0.99% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
| 国寿安保健康科学混合… | 1.0535 | 0.91% |
| 国寿安保健康科学混合… | 1.0763 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5126 | 2.11% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.6205 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5831 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5363 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5199 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106551097.99 |
| 1.利息收入 | 515687.41 |
| 存款利息收入 | 515687.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4916791.51 |
| 股票投资收益 | -50131.44 |
| 基金投资收益 | 4966663.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111989370.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5793.78 |
| 减：二、费用 | 628072.42 |
| 1.管理人报酬 | 346923.61 |
| 2.托管费 | 69384.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211764.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107179170.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107179170.41 |
| 一、收入： | 249522.34 |
| 1.利息收入 | 253622.34 |
| 存款利息收入 | 253622.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4963139.46 |
| 股票投资收益 | -7104.79 |
| 基金投资收益 | 4969985.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4970243.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3004.43 |
| 减：二、费用 | 312787.7 |
| 1.管理人报酬 | 173054.89 |
| 2.托管费 | 34610.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105121.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63265.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63265.36 |
| 一、收入： | -449025693.05 |
| 1.利息收入 | 822487.28 |
| 存款利息收入 | 822487.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187733085.2 |
| 股票投资收益 | -3984586.89 |
| 基金投资收益 | 191717672.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-637588906.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7641.43 |
| 减：二、费用 | 863455.86 |
| 1.管理人报酬 | 541588.13 |
| 2.托管费 | 108317.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213328.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-449889148.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-449889148.91 |
| 一、收入： | -284353799.64 |
| 1.利息收入 | 562556.67 |
| 存款利息收入 | 562556.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153902164.02 |
| 股票投资收益 | -4141778.68 |
| 基金投资收益 | 158043942.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438823259.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4738.9 |
| 减：二、费用 | 547918.76 |
| 1.管理人报酬 | 368213.2 |
| 2.托管费 | 73642.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106062.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284901718.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284901718.4 |
| 一、收入： | -15464531.56 |
| 1.利息收入 | 1559313.77 |
| 存款利息收入 | 1559305.89 |
| 债券利息收入 | 7.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
678886869.73 |
| 股票投资收益 | 26026425.28 |
| 基金投资收益 | 652809082.57 |
| 债券投资收益 | 10772.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40588.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-696655695.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744980.92 |
| 减：二、费用 | 4217482.71 |
| 1.管理人报酬 | 1125557.29 |
| 2.托管费 | 225111.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2669342.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197471.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19682014.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19682014.27 |
| 一、收入： | 99528835.87 |
| 1.利息收入 | 928993.04 |
| 存款利息收入 | 928985.16 |
| 债券利息收入 | 7.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
678516054.9 |
| 股票投资收益 | 25655610.45 |
| 基金投资收益 | 652809082.57 |
| 债券投资收益 | 10772.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40588.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-580648878.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732666.08 |
| 减：二、费用 | 3603217.82 |
| 1.管理人报酬 | 697235.41 |
| 2.托管费 | 139447.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2665870.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100665.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95925618.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95925618.05 |
| 一、收入： | 1372670603.65 |
| 1.利息收入 | 2273449.8 |
| 存款利息收入 | 2191168.29 |
| 债券利息收入 | 82281.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312726774.97 |
| 股票投资收益 | 14682409.89 |
| 基金投资收益 | 295759991.26 |
| 债券投资收益 | -24873.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309247.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057077467.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592911.75 |
| 减：二、费用 | 4176690.6 |
| 1.管理人报酬 | 2034866.35 |
| 2.托管费 | 406973.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1539596.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195254.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1368493913.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1368493913.05 |
| 一、收入： | 115401704.81 |
| 1.利息收入 | 1089614.13 |
| 存款利息收入 | 1037694.41 |
| 债券利息收入 | 51919.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2422312.42 |
| 股票投资收益 | 1341756.24 |
| 基金投资收益 | -18189.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1098745.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111862112.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27665.6 |
| 减：二、费用 | 1280537.87 |
| 1.管理人报酬 | 973895.56 |
| 2.托管费 | 194779.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15972.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95891.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114121166.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114121166.94 |
| 一、收入： | 376596731.39 |
| 1.利息收入 | 2005364.65 |
| 存款利息收入 | 1984411.14 |
| 债券利息收入 | 20953.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8604212.6 |
| 股票投资收益 | -4140925.97 |
| 基金投资收益 | 10911707.31 |
| 债券投资收益 | 5362.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1828068.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365778317.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208836.61 |
| 减：二、费用 | 4455466.03 |
| 1.管理人报酬 | 1612046.95 |
| 2.托管费 | 322409.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2322608.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198401.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372141265.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372141265.36 |
| 一、收入： | 1482980.77 |
| 1.利息收入 | 854470.08 |
| 存款利息收入 | 850741.86 |
| 债券利息收入 | 3728.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14698274.31 |
| 股票投资收益 | 3770393.45 |
| 基金投资收益 | 10141193.39 |
| 债券投资收益 | -1400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788087.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14187855.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118091.43 |
| 减：二、费用 | 3066986.29 |
| 1.管理人报酬 | 581150.35 |
| 2.托管费 | 116230.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2269838.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99767.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1584005.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1584005.52 |
| 一、收入： | -132063367.0 |
| 1.利息收入 | 330736.92 |
| 存款利息收入 | 284241.35 |
| 债券利息收入 | 44424.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39135393.23 |
| 股票投资收益 | -49184269.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10042656.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93416345.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157635.04 |
| 减：二、费用 | 4229760.39 |
| 1.管理人报酬 | 2363195.29 |
| 2.托管费 | 472639.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 850279.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 543646.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136293127.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136293127.39 |
| 一、收入： | -65477459.34 |
| 1.利息收入 | 181166.91 |
| 存款利息收入 | 134671.34 |
| 债券利息收入 | 44424.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2559644.7 |
| 股票投资收益 | -2104578.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4658003.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68373198.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154927.81 |
| 减：二、费用 | 2479105.21 |
| 1.管理人报酬 | 1441733.02 |
| 2.托管费 | 288346.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439353.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309671.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67956564.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67956564.55 |
| 一、收入： | 457194262.55 |
| 1.利息收入 | 1210824.29 |
| 存款利息收入 | 1192008.13 |
| 债券利息收入 | 998.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228117392.33 |
| 股票投资收益 | 186141594.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305578.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41670218.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223458932.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4407113.85 |
| 减：二、费用 | 22765307.29 |
| 1.管理人报酬 | 11748122.22 |
| 2.托管费 | 2349624.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7752844.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 914716.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434428955.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434428955.26 |
| 一、收入： | 349292389.04 |
| 1.利息收入 | 876422.52 |
| 存款利息收入 | 867324.39 |
| 债券利息收入 | 533.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50533141.85 |
| 股票投资收益 | 25326763.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140354.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25066024.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295823602.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2059221.97 |
| 减：二、费用 | 15009085.86 |
| 1.管理人报酬 | 9043567.3 |
| 2.托管费 | 1808713.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3593696.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563108.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334283303.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334283303.18 |
| 一、收入： | -266361393.1 |
| 1.利息收入 | 677108.68 |
| 存款利息收入 | 677092.47 |
| 债券利息收入 | 16.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4072878.31 |
| 股票投资收益 | -15621668.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16252.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11532538.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263501095.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535471.65 |
| 减：二、费用 | 9298735.33 |
| 1.管理人报酬 | 3791350.99 |
| 2.托管费 | 758270.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4112383.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 636731.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275660128.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275660128.43 |
| 一、收入： | -138385930.34 |
| 1.利息收入 | 172211.48 |
| 存款利息收入 | 172195.27 |
| 债券利息收入 | 16.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22476726.26 |
| 股票投资收益 | -27914358.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16252.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5421379.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116474222.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392807.13 |
| 减：二、费用 | 3194768.56 |
| 1.管理人报酬 | 1782463.8 |
| 2.托管费 | 356492.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745508.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310303.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141580698.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141580698.9 |
| 一、收入： | 394789624.88 |
| 1.利息收入 | 1275242.21 |
| 存款利息收入 | 444556.8 |
| 债券利息收入 | 830685.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
738010073.56 |
| 股票投资收益 | 724217762.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520677.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13271633.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346602900.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2107209.41 |
| 减：二、费用 | 11844022.39 |
| 1.管理人报酬 | 6362089.18 |
| 2.托管费 | 1272417.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3516702.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 692813.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382945602.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382945602.49 |
| 一、收入： | 530898218.4 |
| 1.利息收入 | 1059635.22 |
| 存款利息收入 | 228949.81 |
| 债券利息收入 | 830685.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715167063.03 |
| 股票投资收益 | 708125262.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520677.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6521122.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187424643.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2096163.68 |
| 减：二、费用 | 8481124.46 |
| 1.管理人报酬 | 4181083.09 |
| 2.托管费 | 836216.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3083724.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380100.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522417093.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522417093.94 |
| 一、收入： | 569978184.0 |
| 1.利息收入 | 22809106.06 |
| 存款利息收入 | 12583735.98 |
| 债券利息收入 | 40940.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92775750.9 |
| 股票投资收益 | 87521580.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1877688.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3376482.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448528423.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5864903.67 |
| 减：二、费用 | 11761838.73 |
| 1.管理人报酬 | 6161770.12 |
| 2.托管费 | 1208442.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3897620.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494005.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558216345.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558216345.27 |
