名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 1.0014 | 2.84% |
东方红医疗升级股票发… | 1.0126 | 2.84% |
东方红启阳三年持有混… | 3.716 | 1.26% |
东方红启盛三年持有混… | 3.3453 | 1.24% |
东方红启盛三年持有混… | 3.4042 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5038 | 1.84% |
东方红货币E | 0.5038 | 1.84% |
东方红货币D | 0.4789 | 1.75% |
东方红货币C | 0.4367 | 1.60% |
东方红货币A | 0.4377 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.72% | 0.96% | 1.87% | 5.31% | -1.46% | -13.04% | -27.03% | -41.30% |
沪深300 | 6.16% | -0.52% | -1.72% | 1.52% | 3.89% | -6.49% | -13.71% | -31.95% |
同类平均[混合型] | -0.43% | 0.43% | -0.18% | 1.67% | -1.59% | -9.53% | -12.23% | -19.47% |
同类排名[混合型] |
1089|2283 | 640|2302 | 303|2298 | 405|2292 | 1243|2273 | 1354|2202 | 1722|2076 | 1634|1906 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-04 | 1.687 | 1.687 | 1.20% | |
2024-06-03 | 1.667 | 1.667 | 0.30% | |
2024-05-31 | 1.662 | 1.662 | -0.30% | |
2024-05-30 | 1.667 | 1.667 | -0.54% | |
2024-05-29 | 1.676 | 1.676 | 0.30% |
截至2024-03-31 东方红沪港深混合期末总份额为14.51亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 11931.71 | 5.07% |
300750 | 宁德时代 | 50.00 | 9687.02 | 4.12% |
603606 | 东方电缆 | 176.00 | 7819.41 | 3.32% |
000807 | 云铝股份 | 560.00 | 7729.93 | 3.28% |
00700 | 腾讯控股 | 27.00 | 7705.97 | 3.27% |
000933 | 神火股份 | 383.00 | 7638.42 | 3.25% |
601857 | 中国石油 | 772.00 | 7630.03 | 3.24% |
600426 | 华鲁恒升 | 254.00 | 6647.78 | 2.82% |
000550 | 江铃汽车 | 219.00 | 6636.41 | 2.82% |
603529 | 爱玛科技 | 210.00 | 6570.44 | 2.79% |