名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信一带一路混… | 0.894 | 0.68% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.19 | 0.68% |
光大保德信一带一路混… | 0.897 | 0.67% |
光大保德信健康优加混… | 0.6961 | 0.64% |
光大保德信健康优加混… | 0.6892 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5805 | 2.18% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5806 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.40% | -0.35% | 0.23% | 2.42% | 3.18% | 3.01% | 5.17% | 4.31% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
594|2293 | 1238|2305 | 1123|2303 | 1368|2301 | 553|2268 | 169|2196 | 410|2074 | 293|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 4.309 | 4.56 | 0.05% | |
2024-04-24 | 4.307 | 4.558 | 0.09% | |
2024-04-23 | 4.303 | 4.554 | -0.23% | |
2024-04-22 | 4.313 | 4.564 | -0.25% | |
2024-04-19 | 4.324 | 4.575 | 0.00% |
截至2024-03-31 光大保德信永鑫混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 11.78 | 1.71% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 10.58 | 1.53% |
000404 | 长虹华意 | 1.00 | 10.45 | 1.52% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 9.21 | 1.34% |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 8.98 | 1.30% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 7.35 | 1.07% |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 7.20 | 1.04% |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 4.93 | 0.72% |
002737 | 葵花药业 | 0.00 | 4.39 | 0.64% |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 4.30 | 0.62% |