| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.9535 | 12.14% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.9199 | 8.53% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.5782 | 3.18% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5717 | 3.18% |
| 万家港股通精选混合A | 0.6975 | 3.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.6148 | 2.10% |
| 万家货币D | 0.5689 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5689 | 2.01% |
| 万家现金宝货币B | 0.5736 | 2.00% |
| 万家天添宝B | 0.5445 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 146.6% | 2.28% | 1.01 |
| 2023-12-31 | -- | 151.38% | 0.54% | 0.99 |
| 2023-09-30 | -- | 106.76% | 1.67% | 1.00 |
| 2023-06-30 | -- | 124.18% | 0.65% | 0.99 |
| 2023-03-31 | -- | 120.99% | 0.25% | 1.00 |
| 2022-12-31 | -- | 102.36% | 1.83% | 0.99 |
| 2022-09-30 | -- | 122.1% | 2.09% | 1.03 |
| 2022-06-30 | -- | 130.98% | 1.77% | 1.02 |
| 2022-03-31 | -- | 115.89% | 1.06% | 1.01 |
| 2021-12-31 | -- | 135.04% | 0.69% | 1.01 |
| 2021-09-30 | -- | 126.91% | 1.17% | 1.01 |
| 2021-06-30 | -- | 122.16% | 0.79% | 1.00 |
| 2021-03-31 | -- | 119.3% | 1.4% | 0.99 |
| 2020-12-31 | -- | 115.35% | 0.58% | 1.01 |
| 2020-09-30 | -- | 109.59% | 0.18% | 1.04 |
| 2020-06-30 | -- | 93.31% | 0.04% | 1.04 |
| 2020-03-31 | -- | 95.26% | 2.87% | 1.08 |
| 2019-12-31 | -- | 106.88% | 0.3% | 1.06 |
| 2019-09-30 | -- | 130.71% | 0.59% | 1.05 |
| 2019-06-30 | -- | 134.58% | 3.15% | 1.04 |
| 2019-03-31 | -- | 114.71% | 3.18% | 1.04 |
| 2018-12-31 | -- | 102.01% | 8.28% | 1.03 |
| 2018-09-30 | -- | 105.73% | 0.25% | 1.02 |
| 2018-06-30 | -- | 115.18% | 0.09% | 1.00 |
| 2018-03-31 | -- | 116.14% | 0.22% | 0.99 |
| 2017-12-31 | -- | 126.14% | 2.49% | 1.02 |
| 2017-09-30 | -- | 137.94% | 3.46% | 1.01 |
| 2017-06-30 | -- | 138.06% | 3.67% | 1.01 |
| 2017-03-31 | -- | 114.26% | 0.48% | -- |
| 2016-12-31 | -- | 20.11% | 0.39% | 0.99 |
