【万家恒瑞18个月C(003160)，万家恒瑞18个月C(003160)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1880	5.87%
富国新兴产业股票C	1.5870	4.55%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6215	4.49%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1637	4.22%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家全球成长一年持有…	0.4067	1.96%
万家全球成长一年持有…	0.413	1.92%
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
名称	万份收益	7日年化
万家日日薪B	0.6124	2.07%
万家货币D	0.5314	2.03%
万家货币B	0.5314	2.03%
万家天添宝B	0.6061	2.03%
万家现金增利货币B	0.5422	2.02%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.51%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.93%	-0.05%	0.79%	1.55%	2.80%	3.82%	5.74%	9.52%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	4.84%	7.94%	12.51%
同类排名 [债券型]	568\|2241	1025\|2363	199\|2327	560\|2252	759\|2136	1166\|2007	1304\|1755	1132\|1538
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	中上	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	1.0273	1.2031	-0.02%
2024-04-24	1.0275	1.2033	-0.12%
2024-04-23	1.0287	1.2045	0.09%
2024-04-22	1.0278	1.2036	0.09%
2024-04-19	1.0269	1.2027	0.06%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>万家恒瑞18个月C(003160)基金经理

陈奕雯:陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日起任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：28.63%

持有份额

截至2024-03-31 万家恒瑞18个月C期末总份额为0.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.16%
2.同泰恒利纯…	73.52%
3.同泰恒利纯…	73.42%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.14%
6.金信民富债…	39.08%
7.西部利得鑫…	10.14%
8.西部利得鑫…	9.82%
9.工银可转债…	9.82%
1448.万家恒瑞1…	1.66%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.06%
2.明亚久安9…	157.06%
3.同泰恒利纯…	74.72%
4.同泰恒利纯…	74.55%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.76%
7.工银可转债…	18.89%
8.淳厚稳鑫债…	17.54%
9.鹏扬中债-…	11.93%
1179.万家恒瑞1…	2.93%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.14%
2.金鹰添盈纯…	134.90%
3.同泰恒利纯…	125.46%
4.同泰恒利纯…	122.43%
5.蜂巢丰嘉债…	69.05%
6.蜂巢丰嘉债…	68.54%
7.同泰恒盛债…	28.77%
8.同泰恒盛债…	28.51%
9.平安惠复纯…	25.63%
1613.万家恒瑞1…	3.93%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.97%
2.南方宝元债…	619.81%
3.长盛全债指…	386.20%
4.东方臻宝纯…	366.10%
5.易方达增强…	230.15%
6.嘉实债券A	227.52%
7.诺安优化收…	225.99%
8.万家增强收…	217.50%
9.华宝宝康债…	213.11%
977.万家恒瑞1…	21.84%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.22%	0.91%	0.30%	0.97%	0.83%	-0.66%	0.94%	0.87%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1399\|3230	1346\|3114	2411\|2943	2042\|2851	1372\|2778	1848\|2732	1575\|2598	1241\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	落后	中下	中上	中下	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.04%	1.59%	3.72%	2.64%	3.37%	4.47%	3.04%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	1814\|3114	1937\|2732	1310\|2413	964\|2201	1011\|1724	750\|1271	131\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	中下	中下	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈奕雯	2020-09-09	至今	3年零230天	11.71%
苏谋东	2016-08-15	2017-09-13	1年零29天	-1.39%
柳发超	2016-09-05	2018-03-14	1年零190天	-0.31%
周潜玮	2018-03-01	2020-09-09	2年零193天	9.21%