| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1989.61 | 735.26 | 36.95% | 105.04 | 5.28% | 3.31 | 0.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 243.18 | 159.28 | 65.50% | 22.75 | 9.36% | 2.58 | 1.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 335.34 | 117.74 | 35.11% | 16.82 | 5.02% | 1.22 | 0.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 202.23 | 80.10 | 39.61% | 11.44 | 5.66% | 1.07 | 0.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 979.57 | 382.59 | 39.06% | 54.66 | 5.58% | 4.06 | 0.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 689.61 | 281.11 | 40.76% | 40.16 | 5.82% | 3.15 | 0.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1817.53 | 622.79 | 34.27% | 88.97 | 4.90% | 2.57 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 298.38 | 193.46 | 64.84% | 27.64 | 9.26% | 1.29 | 0.43% | -- | -- |
