中欧弘安一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31845644.7元 |
| 本期利润 |
8324296.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61013429.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
1643896934.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1298628.78元 |
| 本期利润 |
-8188577.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38712498.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
1627384060.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10593988.21元 |
| 本期利润 |
8784774.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11533366.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
108272107.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7899688.49元 |
| 本期利润 |
5424576.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8570920.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
104911910.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20128115.28元 |
| 本期利润 |
33025242.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15706683.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
292563737.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13292614.46元 |
| 本期利润 |
21872109.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7271574.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
281410604.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29878566.21元 |
| 本期利润 |
19545057.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6389690.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1209062561.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10318113.6元 |
| 本期利润 |
12190713.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10318113.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1210177851.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
