| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6652.94 |
| 1.利息收入 | 6652.94 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 354.44 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6298.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6298.5 |
| 一、收入： | 28220404.78 |
| 1.利息收入 | 61086063.24 |
| 存款利息收入 | 147258.93 |
| 债券利息收入 | 56886279.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 4003937.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9344605.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8395453.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -548252.17 |
| 衍生工具收益 | -400900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23521347.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294.7 |
| 减：二、费用 | 19896107.82 |
| 1.管理人报酬 | 7352582.29 |
| 2.托管费 | 1050368.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33136.02 |
| 5.利息支出 | 10987040.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10987040.26 |
| 6.其他费用 | 258495.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8324296.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8324296.96 |
| 一、收入： | -5756810.48 |
| 1.利息收入 | 7792183.46 |
| 存款利息收入 | 55024.13 |
| 债券利息收入 | 7257231.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 463128.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6659047.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6258147.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -400900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6889949.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.03 |
| 减：二、费用 | 2431767.33 |
| 1.管理人报酬 | 1592836.68 |
| 2.托管费 | 227548.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25789.81 |
| 5.利息支出 | 448815.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448815.59 |
| 6.其他费用 | 112507.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8188577.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8188577.81 |
| 一、收入： | 12138132.63 |
| 1.利息收入 | 8554904.36 |
| 存款利息收入 | 77232.06 |
| 债券利息收入 | 8477672.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5392442.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5392442.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1809214.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3353358.61 |
| 1.管理人报酬 | 1177350.57 |
| 2.托管费 | 168192.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12226.9 |
| 5.利息支出 | 1753641.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1753641.84 |
| 6.其他费用 | 218202.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8784774.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8784774.02 |
| 一、收入： | 7446871.76 |
| 1.利息收入 | 5534658.95 |
| 存款利息收入 | 62055.73 |
| 债券利息收入 | 5472603.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4387324.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4387324.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2475111.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2022294.87 |
| 1.管理人报酬 | 801016.15 |
| 2.托管费 | 114430.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10655.26 |
| 5.利息支出 | 968245.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 968245.6 |
| 6.其他费用 | 114195.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5424576.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5424576.89 |
| 一、收入： | 42820906.37 |
| 1.利息收入 | 36436253.96 |
| 存款利息收入 | 116873.29 |
| 债券利息收入 | 35271826.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6512475.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6512475.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12897127.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9795663.68 |
| 1.管理人报酬 | 3825871.4 |
| 2.托管费 | 546553.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40635.75 |
| 5.利息支出 | 4926909.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4926909.44 |
| 6.其他费用 | 346570.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33025242.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33025242.69 |
| 一、收入： | 28768189.36 |
| 1.利息收入 | 27425400.66 |
| 存款利息收入 | 89718.2 |
| 债券利息收入 | 26307761.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7236705.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7236705.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8579494.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6896080.25 |
| 1.管理人报酬 | 2811102.99 |
| 2.托管费 | 401586.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31548.34 |
| 5.利息支出 | 3388526.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3388526.46 |
| 6.其他费用 | 179356.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21872109.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21872109.11 |
| 一、收入： | 37720337.5 |
| 1.利息收入 | 58970709.28 |
| 存款利息收入 | 254906.99 |
| 债券利息收入 | 55042264.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10916863.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10916863.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10333508.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18175279.88 |
| 1.管理人报酬 | 6227897.73 |
| 2.托管费 | 889699.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25677.87 |
| 5.利息支出 | 10736972.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10736972.07 |
| 6.其他费用 | 295032.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19545057.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19545057.62 |
| 一、收入： | 15174493.07 |
| 1.利息收入 | 13748350.59 |
| 存款利息收入 | 198581.65 |
| 债券利息收入 | 9905157.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446457.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -446457.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1872600.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2983779.14 |
| 1.管理人报酬 | 1934571.11 |
| 2.托管费 | 276367.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12859.75 |
| 5.利息支出 | 671317.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671317.41 |
| 6.其他费用 | 88663.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12190713.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12190713.93 |
