| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | -- | -- | 103.64% | 2510.26 |
| 2021-03-31 | -- | 116.71% | 1.67% | 155311.64 |
| 2020-12-31 | -- | 144.8% | 0.72% | 164389.69 |
| 2020-09-30 | -- | 136.63% | 4.53% | 163907.16 |
| 2020-06-30 | -- | 93.75% | 4.46% | 162738.41 |
| 2020-03-31 | -- | 142.87% | 1.56% | 11011.56 |
| 2019-12-31 | -- | 151.74% | 1.39% | 10827.21 |
| 2019-09-30 | -- | 162.79% | 3.2% | 10679.81 |
| 2019-06-30 | -- | 143.84% | 5.02% | 10491.19 |
| 2019-03-31 | -- | 116.97% | 5.9% | 30020.06 |
| 2018-12-31 | -- | 133.82% | 1.44% | 29256.37 |
| 2018-09-30 | -- | 141.9% | 1.9% | 28735.63 |
| 2018-06-30 | -- | 128.48% | 0.48% | 28141.06 |
| 2018-03-31 | -- | 87.48% | 0.48% | 122786.83 |
| 2017-12-31 | -- | 143.08% | 0.43% | 120906.26 |
| 2017-09-30 | -- | 128.82% | 0.53% | 122049.75 |
| 2017-06-30 | -- | 132.06% | 0.72% | 121017.79 |
