| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23266.55 | -- | -- | 18370.22 | 78.96% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14134.48 | -- | -- | 8678.22 | 61.40% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 13281.95 | -- | -- | 17388.31 | 130.92% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8527.14 | -- | -- | 8292.62 | 97.25% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11988.66 | -- | -- | 64.45 | 0.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3802.47 | -- | -- | -206.00 | -5.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5152.60 | -- | -- | 3560.31 | 69.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2555.70 | -- | -- | 4038.43 | 158.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 19336.82 | -- | -- | 5694.05 | 29.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11851.54 | -- | -- | -9.90 | -0.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 37002.39 | -- | -- | 49.76 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 18070.16 | -- | -- | 159.63 | 0.88% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11170.54 | -- | -- | 6.59 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6683.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
