招商招信3个月定开债发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5691460.46 |
| 存出保证金 |
64611.38 |
| 交易性金融资产 |
6388457048.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6388457048.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6644722131.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1821988099.05 |
| 应付证券清算款 |
365286.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1243420.56 |
| 应付托管费 |
414473.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
447315.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258499.32 |
| 负债合计 |
1824717093.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4787335873.31 |
| 所有者权益合计 |
4820005037.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6644722131.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6137572.16 |
| 结算备付金 |
5564915.84 |
| 存出保证金 |
58932.57 |
| 交易性金融资产 |
6153628409.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6153628409.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19942350.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6185332180.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1265542768.93 |
| 应付证券清算款 |
20019120.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1228173.05 |
| 应付托管费 |
409391.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
443558.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143775.85 |
| 负债合计 |
1287786787.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4787335871.91 |
| 所有者权益合计 |
4897545392.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6185332180.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8714633.93 |
| 结算备付金 |
137909.63 |
| 存出保证金 |
34024.94 |
| 交易性金融资产 |
6006704124.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6006704124.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6015590693.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1047344316.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1261465.89 |
| 应付托管费 |
420488.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
294779.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240307.98 |
| 负债合计 |
1049561357.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4787335871.64 |
| 所有者权益合计 |
4966029335.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6015590693.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
999534.99 |
| 结算备付金 |
922086.05 |
| 存出保证金 |
37020.02 |
| 交易性金融资产 |
5030620054.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5030620054.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5032578695.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100048723.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1214583.74 |
| 应付托管费 |
404861.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
340029.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135767.04 |
| 负债合计 |
102143964.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4787335871.64 |
| 所有者权益合计 |
4930434730.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5032578695.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5969075.03 |
| 结算备付金 |
829561.19 |
| 存出保证金 |
29666.62 |
| 交易性金融资产 |
3517411000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3517411000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56977147.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3581216450.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482998400.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
786984.66 |
| 应付托管费 |
262328.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
251396.71 |
| 应付利息 |
454914.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
484981023.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2910459898.1 |
| 所有者权益合计 |
3096235426.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3581216450.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4803699.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12295.74 |
| 交易性金融资产 |
3216020200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3216020200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44692702.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3265528897.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237999059.5 |
| 应付证券清算款 |
7130.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
689071.19 |
| 应付托管费 |
229690.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
270413.87 |
| 应付利息 |
33295.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
239349191.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2910459928.86 |
| 所有者权益合计 |
3026179705.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3265528897.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4629301.78 |
| 结算备付金 |
95521.08 |
| 存出保证金 |
18164.16 |
| 交易性金融资产 |
1901471000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1901471000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29395433.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1935609420.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
489214.0 |
| 应付托管费 |
163071.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144865.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1010773.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1901933910.27 |
| 所有者权益合计 |
1934598646.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1935609420.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44322065.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78452.48 |
| 交易性金融资产 |
973548000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
973548000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11455998.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104404515.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95591436.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248289.01 |
| 应付托管费 |
82762.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79191.58 |
| 应付利息 |
16196.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.9 |
| 负债合计 |
96246117.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
954515431.75 |
| 所有者权益合计 |
1008158398.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104404515.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6158449.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
79638.47 |
| 交易性金融资产 |
2346669000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2102606000.0 |
| 资产支持证券投资 |
244063000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45489779.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398396866.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322039497.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528255.18 |
| 应付托管费 |
176085.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138150.81 |
| 应付利息 |
29558.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
323142530.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2008953351.92 |
| 所有者权益合计 |
2075254336.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398396866.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6093199.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11424.26 |
| 交易性金融资产 |
5429654800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5185427000.0 |
| 资产支持证券投资 |
244227800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117685104.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5553444528.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
868100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1151052.04 |
| 应付托管费 |
383684.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
334477.93 |
| 应付利息 |
727867.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275000.0 |
| 负债合计 |
871007124.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4508954349.0 |
| 所有者权益合计 |
4682437403.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5553444528.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8844462.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5955831000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5955831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119693189.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6084368651.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1382968478.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1193228.14 |
| 应付托管费 |
397742.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
364552.69 |
| 应付利息 |
1715513.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
1386951053.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4508954348.99 |
| 所有者权益合计 |
4697417598.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6084368651.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5399443.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
381.45 |
| 交易性金融资产 |
4961999000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4961999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108358102.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5075756927.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39199821.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1289557.95 |
| 应付托管费 |
429852.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
350983.25 |
| 应付利息 |
53276.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164260.15 |
| 负债合计 |
41495189.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5008954349.99 |
| 所有者权益合计 |
5034261738.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5075756927.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19055939.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18064.82 |
| 交易性金融资产 |
4991504000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4991504000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85518937.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5096096941.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1296869.76 |
| 应付托管费 |
432289.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
1860283.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4999356506.88 |
| 所有者权益合计 |
5094236658.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5096096941.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4176709757.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1103423000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1103423000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14561458.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5294694215.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232649531.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1245209.93 |
| 应付托管费 |
448241.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28112.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47559.44 |
| 负债合计 |
234427133.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4999356621.83 |
| 所有者权益合计 |
5060267082.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5294694215.17 |
